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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 234 943.00 | 20 440.00 | 214 504.00 | 234 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 904.00 | 48 299.00 | 19 605.00 | 67 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 465.00 | 35 199.00 | 61 266.00 | 96 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 532.00 | 104 308.00 | 405 224.00 | 509 532.00 |
BT Marchandises | 1 062 383.00 | 43 708.00 | 1 018 676.00 | 1 062 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 368.00 | 858.00 | 280 511.00 | 281 368.00 |
BZ Autres créances | 127 677.00 | | 127 677.00 | 127 677.00 |
CF Disponibilités | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 529.00 | 44 565.00 | 1 450 964.00 | 1 495 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 062.00 | 148 873.00 | 1 856 188.00 | 2 005 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 140 627.00 | 87 725.00 | | 140 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 033.00 | 52 902.00 | | 68 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 815.00 | 75 000.00 | | 83 815.00 |
DL TOTAL (I) | 413 474.00 | 336 627.00 | | 413 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 380.00 | 97 637.00 | | 192 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 8 224.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 336.00 | 40 044.00 | | 29 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 786.00 | 787 523.00 | | 1 102 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 564.00 | 128 719.00 | | 110 564.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 39 200.00 | | 4 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 332.00 | 23 664.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 714.00 | 1 125 011.00 | | 1 442 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 188.00 | 1 461 638.00 | | 1 856 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 802.00 | 1 125 011.00 | | 1 321 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 125.00 | 96 740.00 | | 49 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 418 996.00 | | 4 418 996.00 | 4 418 996.00 |
FG Production vendue services | 371 142.00 | | 371 142.00 | 371 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 138.00 | | 4 790 138.00 | 4 790 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 022 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 922.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 872.00 | 12 484.00 | | 47 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 644.00 | 5 756.00 | | 21 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 056.00 | 5 756.00 | | 26 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 826.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 826.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 963.00 | 3 930.00 | | 25 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | 20 184.00 | | 14 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 735.00 | 4 535 670.00 | | 4 891 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 702.00 | 4 482 769.00 | | 4 823 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 033.00 | 52 902.00 | | 68 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 506.00 | | 295 549.00 | 243 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 523.00 | 509 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 523.00 | 399 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 286.00 | | 295 549.00 | 133 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 896.00 | 29 875.00 | 29 464.00 | 103 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 526.00 | 29 875.00 | 29 464.00 | 103 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 562.00 | 43 707.00 | 27 562.00 | 27 562.00 |
6T Sur comptes clients | 643.00 | 215.00 | | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 205.00 | 43 922.00 | 27 562.00 | 28 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 205.00 | 43 922.00 | 27 562.00 | 28 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 922.00 | 27 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 786.00 | 1 102 786.00 | | 1 102 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 280 342.00 | | | 280 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 770.00 | 21 857.00 | 89 986.00 | 142 770.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VP Divers | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 032.00 | 416 182.00 | 16 850.00 | 433 032.00 |
VW T.V.A. | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 378.00 | 1 292 465.00 | 89 986.00 | 1 413 378.00 |