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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 243 809.00 | 115 264.00 | 128 544.00 | 243 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 472.00 | 79 164.00 | 41 308.00 | 120 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 284.00 | 104 919.00 | 94 365.00 | 199 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 431.00 | 299 718.00 | 377 713.00 | 677 431.00 |
BT Marchandises | 1 466 932.00 | 71 204.00 | 1 395 728.00 | 1 466 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 419.00 | 1 963.00 | 468 456.00 | 470 419.00 |
BZ Autres créances | 316 380.00 | | 316 380.00 | 316 380.00 |
CF Disponibilités | 424 471.00 | | 424 471.00 | 424 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 941.00 | 73 167.00 | 2 630 774.00 | 2 703 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 372.00 | 372 885.00 | 3 008 487.00 | 3 381 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 489 039.00 | 392 732.00 | | 489 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 603.00 | 226 307.00 | | 77 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 524.00 | 57 347.00 | | 48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 736 167.00 | 797 386.00 | | 736 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 043.00 | 77 591.00 | | 566 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 1 204.00 | | 1 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 335.00 | 135 714.00 | | 108 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 179.00 | 1 593 048.00 | | 1 381 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 247.00 | 87 294.00 | | 199 247.00 |
EA Autres dettes | 15 637.00 | 23 096.00 | | 15 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 320.00 | 1 917 947.00 | | 2 272 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 487.00 | 2 715 333.00 | | 3 008 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 239.00 | 1 782 233.00 | | 2 121 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 1 155.00 | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 320 275.00 | -3 444.00 | 6 316 830.00 | 6 320 275.00 |
FG Production vendue services | 510 233.00 | -16 102.00 | 494 131.00 | 510 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 830 508.00 | -19 546.00 | 6 810 961.00 | 6 830 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 916 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 206 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 204.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 701.00 | 3 508.00 | | 3 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 2 172.00 | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 214.00 | 25 469.00 | | 9 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 705.00 | 27 641.00 | | 10 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 114.00 | 8 945.00 | | 25 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 114.00 | 17 096.00 | | 25 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 409.00 | 10 545.00 | | -14 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 339.00 | 88 261.00 | | 23 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 927 635.00 | 9 265 450.00 | | 6 927 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 031.00 | 9 039 143.00 | | 6 850 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 603.00 | 226 307.00 | | 77 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 716.00 | | 116 829.00 | 578 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 114.00 | 677 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 114.00 | 563 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 346.00 | | 116 333.00 | 465 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 496.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 272.00 | 59 827.00 | 1 382.00 | 241 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 902.00 | 59 827.00 | 1 382.00 | 240 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 176.00 | 71 204.00 | 98 176.00 | 98 176.00 |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 138.00 | 71 204.00 | 98 176.00 | 100 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 138.00 | 71 204.00 | 98 176.00 | 100 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 204.00 | 98 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 179.00 | 1 381 179.00 | | 1 381 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
UX Autres créances clients | 468 066.00 | 468 066.00 | | 468 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 497.00 | 522 751.00 | 42 746.00 | 565 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VP Divers | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 874.00 | 170 874.00 | | 170 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 742.00 | 797 893.00 | 22 849.00 | 820 742.00 |
VW T.V.A. | 143 732.00 | 143 732.00 | | 143 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 985.00 | 2 121 239.00 | 42 746.00 | 2 163 985.00 |