| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 243 809.00 | 67 713.00 | 176 095.00 | 243 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 820.00 | 62 770.00 | 19 050.00 | 81 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 195.00 | 61 797.00 | 59 398.00 | 121 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 194.00 | 192 651.00 | 367 543.00 | 560 194.00 |
BT Marchandises | 1 239 194.00 | 73 622.00 | 1 165 572.00 | 1 239 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 532.00 | 1 245.00 | 371 287.00 | 372 532.00 |
BZ Autres créances | 231 071.00 | | 231 071.00 | 231 071.00 |
CF Disponibilités | 234 396.00 | | 234 396.00 | 234 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 382.00 | 74 867.00 | 2 008 515.00 | 2 083 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 576.00 | 267 518.00 | 2 376 058.00 | 2 643 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 290 096.00 | 190 660.00 | | 290 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 636.00 | 117 436.00 | | 232 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 170.00 | 74 992.00 | | 66 170.00 |
DL TOTAL (I) | 709 902.00 | 504 088.00 | | 709 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 705.00 | 237 533.00 | | 99 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 1 427.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 638.00 | 102 120.00 | | 57 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 037.00 | 1 169 533.00 | | 1 267 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 059.00 | 147 159.00 | | 208 059.00 |
EA Autres dettes | 33 560.00 | 29 144.00 | | 33 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 156.00 | 1 686 916.00 | | 1 666 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 058.00 | 2 191 004.00 | | 2 376 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 719.00 | 1 588 114.00 | | 1 589 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 671.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 690 695.00 | | 8 690 695.00 | 8 690 695.00 |
FG Production vendue services | 557 346.00 | | 557 346.00 | 557 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 042.00 | | 9 248 042.00 | 9 248 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 315 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 635 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 998 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 156.00 | 52 108.00 | | 7 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 7 670.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656.00 | 16 493.00 | | 9 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 282.00 | 2 394.00 | | 7 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 282.00 | 2 394.00 | | 7 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | 14 099.00 | | 2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 952.00 | 38 789.00 | | 85 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 887.00 | 6 006 624.00 | | 9 325 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 093 251.00 | 5 889 188.00 | | 9 093 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 636.00 | 117 436.00 | | 232 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 691.00 | | 28 503.00 | 531 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 471.00 | | 25 353.00 | 421 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 3 150.00 | 16 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 851.00 | 43 800.00 | | 148 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 481.00 | 43 800.00 | | 148 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 852.00 | 73 622.00 | 59 852.00 | 59 852.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | 124.00 | | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 973.00 | 73 746.00 | 59 852.00 | 60 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 973.00 | 73 746.00 | 59 852.00 | 60 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 746.00 | 59 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 037.00 | 1 267 037.00 | | 1 267 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 040.00 | 371 040.00 | | 371 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
VC Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 802.00 | 22 366.00 | 76 437.00 | 98 802.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 954.00 | 147 954.00 | | 147 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 792.00 | 629 792.00 | | 629 792.00 |
VW T.V.A. | 111 322.00 | 111 322.00 | | 111 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 517.00 | 1 532 081.00 | 76 437.00 | 1 608 517.00 |