| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 243 809.00 | 138 971.00 | 104 838.00 | 243 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 457.00 | 91 673.00 | 40 784.00 | 132 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 432.00 | 127 741.00 | 66 691.00 | 194 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 938.00 | 358 755.00 | 326 183.00 | 684 938.00 |
BT Marchandises | 1 407 425.00 | 88 676.00 | 1 318 749.00 | 1 407 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 575.00 | 13 744.00 | 338 831.00 | 352 575.00 |
BZ Autres créances | 201 394.00 | | 201 394.00 | 201 394.00 |
CF Disponibilités | 662 106.00 | | 662 106.00 | 662 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 768.00 | 102 420.00 | 2 525 349.00 | 2 627 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 706.00 | 461 174.00 | 2 851 532.00 | 3 312 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 516 643.00 | 489 039.00 | | 516 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 584.00 | 77 603.00 | | 143 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 373.00 | 48 524.00 | | 53 373.00 |
DL TOTAL (I) | 834 600.00 | 736 167.00 | | 834 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 704.00 | 566 043.00 | | 477 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 1 879.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 211.00 | 108 335.00 | | 6 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 752.00 | 1 381 179.00 | | 1 347 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 055.00 | 199 247.00 | | 125 055.00 |
EA Autres dettes | 59 974.00 | 15 637.00 | | 59 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 932.00 | 2 272 320.00 | | 2 016 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 532.00 | 3 008 487.00 | | 2 851 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 632.00 | 2 121 239.00 | | 1 655 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 546.00 | | 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 236 734.00 | 27 102.00 | 7 263 836.00 | 7 236 734.00 |
FG Production vendue services | 471 788.00 | | 471 788.00 | 471 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 522.00 | 27 102.00 | 7 735 624.00 | 7 708 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 819 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 311 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 701.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 091.00 | 1 491.00 | | 7 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 425.00 | 9 214.00 | | 12 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 516.00 | 10 705.00 | | 19 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 25 114.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 25 114.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 130.00 | -14 409.00 | | 18 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 327.00 | 23 339.00 | | 45 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 633.00 | 6 927 635.00 | | 7 839 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 049.00 | 6 850 031.00 | | 7 696 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 584.00 | 77 603.00 | | 143 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 431.00 | | 16 820.00 | 677 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 313.00 | 684 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 313.00 | 570 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 565.00 | | 16 446.00 | 563 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 496.00 | | 374.00 | 20 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 718.00 | 66 286.00 | 7 249.00 | 299 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 348.00 | 66 286.00 | 7 249.00 | 299 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 204.00 | 88 676.00 | 71 204.00 | 71 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | 12 424.00 | 643.00 | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 167.00 | 101 100.00 | 71 848.00 | 73 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 167.00 | 101 100.00 | 71 848.00 | 73 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 100.00 | 71 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 752.00 | 1 347 752.00 | | 1 347 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
UX Autres créances clients | 336 164.00 | 336 164.00 | | 336 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
VB T. V. A. | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 129.00 | 122 040.00 | 355 089.00 | 477 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 108.00 | 541 827.00 | 37 281.00 | 579 108.00 |
VW T.V.A. | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 721.00 | 1 655 632.00 | 355 089.00 | 2 010 721.00 |