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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 243 809.00 | 91 489.00 | 152 320.00 | 243 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 407.00 | 70 109.00 | 20 298.00 | 90 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 130.00 | 79 305.00 | 51 826.00 | 131 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 716.00 | 241 272.00 | 337 443.00 | 578 716.00 |
BT Marchandises | 1 863 645.00 | 98 176.00 | 1 765 470.00 | 1 863 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 803.00 | 1 963.00 | 330 841.00 | 332 803.00 |
BZ Autres créances | 193 379.00 | | 193 379.00 | 193 379.00 |
CF Disponibilités | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 028.00 | 100 138.00 | 2 377 890.00 | 2 478 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 744.00 | 341 411.00 | 2 715 333.00 | 3 056 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 392 732.00 | 290 096.00 | | 392 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 307.00 | 232 636.00 | | 226 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 347.00 | 66 170.00 | | 57 347.00 |
DL TOTAL (I) | 797 386.00 | 709 902.00 | | 797 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 591.00 | 99 705.00 | | 77 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 156.00 | | 1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 714.00 | 57 638.00 | | 135 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 048.00 | 1 267 037.00 | | 1 593 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 294.00 | 208 059.00 | | 87 294.00 |
EA Autres dettes | 23 096.00 | 33 560.00 | | 23 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 947.00 | 1 666 156.00 | | 1 917 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 333.00 | 2 376 058.00 | | 2 715 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 135.00 | 1 589 719.00 | | 1 864 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 594 936.00 | | 8 594 936.00 | 8 594 936.00 |
FG Production vendue services | 565 331.00 | | 565 331.00 | 565 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160 267.00 | | 9 160 267.00 | 9 160 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 237 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 239 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 893.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 931 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 156.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 833.00 | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 469.00 | 8 823.00 | | 25 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 641.00 | 9 656.00 | | 27 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 945.00 | 7 282.00 | | 8 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 096.00 | 7 282.00 | | 17 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 545.00 | 2 374.00 | | 10 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 261.00 | 85 952.00 | | 88 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 265 450.00 | 9 325 887.00 | | 9 265 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 039 143.00 | 9 093 251.00 | | 9 039 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 307.00 | 232 636.00 | | 226 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 194.00 | | 33 089.00 | 560 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 567.00 | 578 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 567.00 | 465 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 824.00 | | 33 089.00 | 446 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 651.00 | 55 037.00 | 6 416.00 | 192 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 281.00 | 55 037.00 | 6 416.00 | 192 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 622.00 | 98 176.00 | 73 622.00 | 73 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | 718.00 | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 867.00 | 98 893.00 | 73 622.00 | 74 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 867.00 | 98 893.00 | 73 622.00 | 74 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 893.00 | 73 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 048.00 | 1 593 048.00 | | 1 593 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 451.00 | 330 451.00 | | 330 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 437.00 | 22 625.00 | 53 812.00 | 76 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 316.00 | 150 316.00 | | 150 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 590.00 | 555 237.00 | 2 353.00 | 557 590.00 |
VW T.V.A. | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 233.00 | 1 728 421.00 | 53 812.00 | 1 782 233.00 |