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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 241 609.00 | 43 994.00 | 197 615.00 | 241 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 297.00 | 55 738.00 | 21 559.00 | 77 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 565.00 | 48 750.00 | 53 815.00 | 102 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 691.00 | 148 851.00 | 382 840.00 | 531 691.00 |
BT Marchandises | 1 364 610.00 | 59 852.00 | 1 304 758.00 | 1 364 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 903.00 | 1 121.00 | 346 783.00 | 347 903.00 |
BZ Autres créances | 147 432.00 | | 147 432.00 | 147 432.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 137.00 | 60 973.00 | 1 808 164.00 | 1 869 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 828.00 | 209 824.00 | 2 191 004.00 | 2 400 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 190 660.00 | 140 627.00 | | 190 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 436.00 | 68 033.00 | | 117 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 992.00 | 83 815.00 | | 74 992.00 |
DL TOTAL (I) | 504 088.00 | 413 474.00 | | 504 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 533.00 | 192 380.00 | | 237 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 360.00 | | 1 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 120.00 | 29 336.00 | | 102 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 533.00 | 1 102 786.00 | | 1 169 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 159.00 | 110 564.00 | | 147 159.00 |
EA Autres dettes | 29 144.00 | 4 955.00 | | 29 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 686 916.00 | 1 442 714.00 | | 1 686 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 004.00 | 1 856 188.00 | | 2 191 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 114.00 | 1 321 802.00 | | 1 588 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 671.00 | 49 125.00 | | 115 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 399 022.00 | | 5 399 022.00 | 5 399 022.00 |
FG Production vendue services | 494 495.00 | | 494 495.00 | 494 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 893 517.00 | | 5 893 517.00 | 5 893 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 017 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 115.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 108.00 | 47 872.00 | | 52 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 670.00 | 21 644.00 | | 7 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 823.00 | 4 411.00 | | 8 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 493.00 | 26 056.00 | | 16 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 34.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 93.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 099.00 | 25 963.00 | | 14 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 789.00 | 14 978.00 | | 38 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 624.00 | 4 891 735.00 | | 6 006 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 188.00 | 4 823 702.00 | | 5 889 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 436.00 | 68 033.00 | | 117 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 532.00 | | 22 158.00 | 509 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 312.00 | | 22 158.00 | 399 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 308.00 | 44 543.00 | | 104 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 938.00 | 44 543.00 | | 103 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 708.00 | 59 852.00 | 43 708.00 | 43 708.00 |
6T Sur comptes clients | 858.00 | 263.00 | | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 565.00 | 60 115.00 | 43 708.00 | 44 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 565.00 | 60 115.00 | 43 708.00 | 44 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 115.00 | 43 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 533.00 | 1 169 533.00 | | 1 169 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 346 561.00 | | | 346 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 621.00 | 116 621.00 | | 116 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 912.00 | 22 110.00 | 91 026.00 | 120 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 193.00 | 504 343.00 | 16 850.00 | 521 193.00 |
VW T.V.A. | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 796.00 | 1 485 994.00 | 91 026.00 | 1 584 796.00 |