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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 156.00 | 134.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 818.00 | 24 574.00 | 2 243.00 | 26 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 923.00 | 32 039.00 | 11 885.00 | 43 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 831.00 | 57 769.00 | 122 062.00 | 179 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
BN En cours de production de biens | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
BZ Autres créances | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CF Disponibilités | 198 552.00 | | 198 552.00 | 198 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 899.00 | | 356 899.00 | 356 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 730.00 | 57 769.00 | 478 961.00 | 536 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 226.00 | 192 106.00 | | 179 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 344.00 | 27 120.00 | | 33 344.00 |
DL TOTAL (I) | 229 070.00 | 235 726.00 | | 229 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 833.00 | 114 231.00 | | 122 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 303.00 | 36 223.00 | | 66 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 987.00 | 30 789.00 | | 27 987.00 |
EA Autres dettes | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 890.00 | 248 202.00 | | 249 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 961.00 | 483 928.00 | | 478 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 653.00 | | 797 653.00 | 797 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 653.00 | | 797 653.00 | 797 653.00 |
FM Production stockée | | | -33 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 237.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 237.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -237.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 1 982.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 278.00 | 823 859.00 | | 768 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 934.00 | 796 739.00 | | 734 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 344.00 | 27 120.00 | | 33 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 131.00 | | 700.00 | 179 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 041.00 | | 700.00 | 70 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 438.00 | 6 331.00 | | 51 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 247.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 528.00 | 6 084.00 | | 50 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 122 833.00 | 122 833.00 | | 122 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 445.00 | 84 645.00 | 2 800.00 | 87 445.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 890.00 | 249 890.00 | | 249 890.00 |