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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 4 464.00 | 331.00 | 4 134.00 | 4 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367.00 | 25 898.00 | 1 470.00 | 27 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 530.00 | 36 235.00 | 12 295.00 | 48 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 452.00 | 63 754.00 | 125 699.00 | 189 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
BN En cours de production de biens | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
BZ Autres créances | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CF Disponibilités | 175 161.00 | | 175 161.00 | 175 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 810.00 | | 313 810.00 | 313 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 262.00 | 63 754.00 | 439 509.00 | 503 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 570.00 | 179 226.00 | | 212 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039.00 | 33 344.00 | | 7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 236 109.00 | 229 070.00 | | 236 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 231.00 | 122 833.00 | | 88 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 816.00 | 66 303.00 | | 56 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913.00 | 27 987.00 | | 28 913.00 |
EA Autres dettes | 29 440.00 | 32 767.00 | | 29 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 400.00 | 249 890.00 | | 203 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 509.00 | 478 961.00 | | 439 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 400.00 | 249 890.00 | | 203 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 831.00 | | 9 621.00 | 179 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 741.00 | | 9 621.00 | 70 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 769.00 | 5 984.00 | | 57 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 134.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 613.00 | 5 851.00 | | 56 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 167.00 | 93 367.00 | 2 800.00 | 96 167.00 |
VW T.V.A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 772.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 050.00 | 9 418.00 | | 11 050.00 |
ST Autres comptes | 57 066.00 | 46 714.00 | | 57 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 858.00 | 46 374.00 | | 44 858.00 |
YT Sous‐traitance | 15 887.00 | 18 943.00 | | 15 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 700.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | 1 472.00 | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 475.00 | 79 048.00 | | 81 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 650.00 | 80 701.00 | | 67 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 861.00 | 121 449.00 | | 128 861.00 |