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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 4 464.00 | 1 045.00 | 3 419.00 | 4 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 562.00 | 27 291.00 | 3 271.00 | 30 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 925.00 | 46 607.00 | 3 319.00 | 49 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 302.00 | 75 493.00 | 117 809.00 | 193 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BN En cours de production de biens | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
BZ Autres créances | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CF Disponibilités | 194 710.00 | | 194 710.00 | 194 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 888.00 | | 376 888.00 | 376 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 189.00 | 75 493.00 | 494 696.00 | 570 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 682.00 | 14 609.00 | | 92 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 446.00 | 78 073.00 | | 17 446.00 |
DL TOTAL (I) | 331 628.00 | 314 182.00 | | 331 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 8 293.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 127.00 | 61 360.00 | | 109 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | 40 386.00 | | 25 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 549.00 | 31 607.00 | | 16 549.00 |
EA Autres dettes | 11 470.00 | 758.00 | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 068.00 | 142 404.00 | | 163 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 696.00 | 456 586.00 | | 494 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 068.00 | 142 404.00 | | 163 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 050.00 | | 774 050.00 | 774 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 050.00 | | 774 050.00 | 774 050.00 |
FM Production stockée | | | -2 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 227.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 227.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -227.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 19 377.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 131.00 | 851 751.00 | | 783 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 685.00 | 773 678.00 | | 765 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 446.00 | 78 073.00 | | 17 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 107.00 | | 3 194.00 | 190 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 757.00 | | 3 194.00 | 81 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 693.00 | 5 799.00 | | 69 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 143.00 | 5 799.00 | | 69 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |