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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 4 464.00 | 688.00 | 3 776.00 | 4 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367.00 | 26 704.00 | 664.00 | 27 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 925.00 | 41 752.00 | 8 174.00 | 49 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 107.00 | 69 693.00 | 120 414.00 | 190 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BN En cours de production de biens | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CF Disponibilités | 190 217.00 | | 190 217.00 | 190 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 172.00 | | 336 172.00 | 336 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 279.00 | 69 693.00 | 456 586.00 | 526 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 15 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 609.00 | 212 570.00 | | 14 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 073.00 | 7 039.00 | | 78 073.00 |
DL TOTAL (I) | 314 182.00 | 236 109.00 | | 314 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 88 231.00 | | 8 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 56 736.00 | | 40 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 607.00 | 28 913.00 | | 31 607.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 5 496.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 404.00 | 179 377.00 | | 142 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 586.00 | 415 485.00 | | 456 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 404.00 | 179 377.00 | | 142 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 658.00 | | 812 658.00 | 812 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 658.00 | | 812 658.00 | 812 658.00 |
FM Production stockée | | | 26 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 289.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 289.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -289.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 377.00 | -1 050.00 | | 19 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 751.00 | 745 134.00 | | 851 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 678.00 | 738 095.00 | | 773 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 073.00 | 7 039.00 | | 78 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 452.00 | | 655.00 | 189 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 102.00 | | 655.00 | 81 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 754.00 | 5 940.00 | | 63 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 204.00 | 5 940.00 | | 63 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |