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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 4 464.00 | 1 759.00 | 2 705.00 | 4 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 570.00 | 29 745.00 | 3 825.00 | 33 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 880.00 | 53 724.00 | 35 157.00 | 88 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 265.00 | 85 778.00 | 149 487.00 | 235 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BN En cours de production de biens | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
BZ Autres créances | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CF Disponibilités | 403 561.00 | | 403 561.00 | 403 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 127.00 | | 554 127.00 | 554 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 392.00 | 85 778.00 | 703 614.00 | 789 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 88 821.00 | 67 628.00 | | 88 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 010.00 | 43 193.00 | | 144 010.00 |
DL TOTAL (I) | 474 831.00 | 352 821.00 | | 474 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 426.00 | 14 532.00 | | 10 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 933.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 089.00 | 144 733.00 | | 74 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 492.00 | 90 827.00 | | 50 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 494.00 | 68 928.00 | | 88 494.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 605.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 783.00 | 320 557.00 | | 228 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 614.00 | 673 378.00 | | 703 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 503.00 | 310 137.00 | | 222 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 277.00 | | 1 077 277.00 | 1 077 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 277.00 | | 1 077 277.00 | 1 077 277.00 |
FM Production stockée | | | -13 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 365.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 365.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -365.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 776.00 | 9 761.00 | | 45 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 319.00 | 884 482.00 | | 1 074 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 309.00 | 841 289.00 | | 930 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 010.00 | 43 193.00 | | 144 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 917.00 | 23 428.00 | | 7 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 052.00 | | 24 213.00 | 211 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 891.00 | 6 337.00 | | 78 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 702.00 | | 24 213.00 | 102 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441.00 | 6 337.00 | | 79 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 891.00 | 6 337.00 | | 78 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
VB T. V. A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 420.00 | 4 140.00 | 6 280.00 | 10 420.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 185.00 | 115 385.00 | 2 800.00 | 118 185.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 694.00 | 148 414.00 | 6 280.00 | 154 694.00 |