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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 4 464.00 | 1 402.00 | 3 062.00 | 4 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 570.00 | 28 274.00 | 5 296.00 | 33 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 667.00 | 49 215.00 | 15 452.00 | 64 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 052.00 | 79 441.00 | 131 611.00 | 211 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BN En cours de production de biens | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 579.00 | | 177 579.00 | 177 579.00 |
BZ Autres créances | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CF Disponibilités | 250 939.00 | | 250 939.00 | 250 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 767.00 | | 541 767.00 | 541 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 819.00 | 79 441.00 | 673 378.00 | 752 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 1 500.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 67 628.00 | 92 682.00 | | 67 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 193.00 | 17 446.00 | | 43 193.00 |
DL TOTAL (I) | 352 821.00 | 331 628.00 | | 352 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 58.00 | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 733.00 | 109 127.00 | | 144 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 827.00 | 25 864.00 | | 90 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 928.00 | 16 549.00 | | 68 928.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 11 470.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 557.00 | 163 068.00 | | 320 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 378.00 | 494 696.00 | | 673 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 137.00 | 163 068.00 | | 310 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 400.00 | | 879 400.00 | 879 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 400.00 | | 879 400.00 | 879 400.00 |
FM Production stockée | | | -3 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 1 541.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 541.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -1 541.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | 3 206.00 | | 9 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 482.00 | 783 131.00 | | 884 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 289.00 | 765 685.00 | | 841 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 193.00 | 17 446.00 | | 43 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 302.00 | | 17 750.00 | 193 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 952.00 | | 17 750.00 | 84 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 493.00 | 3 948.00 | | 75 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 943.00 | 3 948.00 | | 74 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 579.00 | 177 579.00 | | 177 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 522.00 | 4 103.00 | 10 420.00 | 14 522.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VP Divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 213.00 | 239 213.00 | | 239 213.00 |
VW T.V.A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 824.00 | 165 405.00 | 10 420.00 | 175 824.00 |