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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 4 194.00 | 1 101.00 | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 823.00 | 53 144.00 | 3 680.00 | 56 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 417.00 | 22 681.00 | 58 735.00 | 81 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 196.00 | 80 019.00 | 278 177.00 | 358 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 284.00 | | 119 284.00 | 119 284.00 |
BZ Autres créances | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CF Disponibilités | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 317.00 | | 315 317.00 | 315 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 513.00 | 80 019.00 | 593 494.00 | 673 513.00 |
CU Autres participations | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 838.00 | | | 255 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
DL TOTAL (I) | 408 145.00 | | | 408 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 349.00 | | | 185 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 494.00 | | | 593 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 730.00 | | 813 730.00 | 813 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 730.00 | | 813 730.00 | 813 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 720.00 | | | 821 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 414.00 | | | 713 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 895.00 | | 14 510.00 | 349 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209.00 | 6 000.00 | 358 196.00 | 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 6 000.00 | 138 240.00 | 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 939.00 | | 14 510.00 | 129 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 725.00 | 10 294.00 | 6 000.00 | 75 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 589.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 120.00 | 9 705.00 | 6 000.00 | 72 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 232.00 | 17 985.00 | 28 963.00 | 71 232.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 088.00 | 145 095.00 | 10 992.00 | 156 088.00 |
VW T.V.A. | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 349.00 | 132 102.00 | 28 963.00 | 185 349.00 |