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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 939.00 | 39 009.00 | 16 930.00 | 55 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 129.00 | 45 096.00 | 31 033.00 | 76 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 471.00 | 84 105.00 | 262 366.00 | 346 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 828.00 | 4 936.00 | 124 893.00 | 129 828.00 |
BZ Autres créances | 114 798.00 | | 114 798.00 | 114 798.00 |
CF Disponibilités | 218 738.00 | | 218 738.00 | 218 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 721.00 | 4 936.00 | 558 785.00 | 563 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 192.00 | 89 041.00 | 821 152.00 | 910 192.00 |
CU Autres participations | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 023.00 | | | 434 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
DL TOTAL (I) | 592 264.00 | | | 592 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 888.00 | | | 228 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 152.00 | | | 821 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
FG Production vendue services | 977 374.00 | | 977 374.00 | 977 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 073.00 | | 994 073.00 | 994 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 371.00 | | | 1 002 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 130.00 | | | 888 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 525.00 | | 1 518.00 | 365 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 572.00 | 346 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 295.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 277.00 | 132 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 827.00 | | 1 518.00 | 145 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 836.00 | 9 948.00 | 12 680.00 | 86 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 81.00 | 5 295.00 | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 623.00 | 9 867.00 | 7 385.00 | 81 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | 2 768.00 | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | 2 768.00 | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 2 768.00 | | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
UX Autres créances clients | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 859.00 | 8 637.00 | 32 847.00 | 43 859.00 |
VI Groupe et associés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 893.00 | 233 949.00 | 23 943.00 | 257 893.00 |
VW T.V.A. | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 888.00 | 193 666.00 | 32 847.00 | 228 888.00 |