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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 4 783.00 | 512.00 | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 823.00 | 54 108.00 | 2 715.00 | 56 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 606.00 | 32 640.00 | 52 965.00 | 85 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 703.00 | 91 532.00 | 270 171.00 | 361 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 518.00 | 2 168.00 | 115 351.00 | 117 518.00 |
BZ Autres créances | 65 853.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 |
CF Disponibilités | 89 818.00 | | 89 818.00 | 89 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 651.00 | 2 168.00 | 329 483.00 | 331 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 354.00 | 93 700.00 | 599 654.00 | 693 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
CU Autres participations | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 145.00 | | | 319 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
DL TOTAL (I) | 443 200.00 | | | 443 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 454.00 | | | 156 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 654.00 | | | 599 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 559.00 | | 826 559.00 | 826 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 559.00 | | 826 559.00 | 826 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 030.00 | | | 835 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 975.00 | | | 754 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 196.00 | | 4 689.00 | 358 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 182.00 | 13 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 361 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 240.00 | | 4 189.00 | 138 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | | 500.00 | 14 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 019.00 | 11 513.00 | | 80 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | 589.00 | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 825.00 | 10 924.00 | | 75 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
UX Autres créances clients | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 247.00 | 9 130.00 | 26 478.00 | 53 247.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 834.00 | 181 095.00 | 13 739.00 | 194 834.00 |
VW T.V.A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 454.00 | 112 337.00 | 26 478.00 | 156 454.00 |