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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 664.00 | 39 459.00 | 16 205.00 | 55 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 121.00 | 52 573.00 | 24 548.00 | 77 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 811.00 | 92 032.00 | 270 779.00 | 362 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 465.00 | 5 340.00 | 144 125.00 | 149 465.00 |
BZ Autres créances | 104 950.00 | | 104 950.00 | 104 950.00 |
CF Disponibilités | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 072.00 | 5 340.00 | 442 732.00 | 448 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 883.00 | 97 372.00 | 713 511.00 | 810 883.00 |
CU Autres participations | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 001.00 | | | 376 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
DL TOTAL (I) | 549 898.00 | | | 549 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 613.00 | | | 163 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 511.00 | | | 713 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
FG Production vendue services | 1 051 449.00 | | 1 051 449.00 | 1 051 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 967.00 | | 1 074 967.00 | 1 074 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 437.00 | | | -15 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 824.00 | | | 1 079 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 927.00 | | | 949 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 471.00 | | 17 214.00 | 346 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 362 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 147 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 068.00 | | 16 023.00 | 132 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | 1 192.00 | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 105.00 | 8 202.00 | 275.00 | 84 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 105.00 | 8 202.00 | 275.00 | 84 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | 404.00 | | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 936.00 | 404.00 | | 4 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936.00 | 404.00 | | 4 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 134 505.00 | 134 505.00 | | 134 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 379.00 | 10 336.00 | 32 845.00 | 46 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 430.00 | 243 457.00 | 24 974.00 | 268 430.00 |
VW T.V.A. | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 613.00 | 127 570.00 | 32 845.00 | 163 613.00 |