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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 048.00 | 247.00 | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 017.00 | 38 373.00 | 3 643.00 | 42 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 642.00 | 31 632.00 | 55 010.00 | 86 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 720.00 | 75 053.00 | 273 667.00 | 348 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 454.00 | 2 168.00 | 105 286.00 | 107 454.00 |
BZ Autres créances | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CF Disponibilités | 143 062.00 | | 143 062.00 | 143 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 941.00 | 2 168.00 | 394 773.00 | 396 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 661.00 | 77 221.00 | 668 440.00 | 745 661.00 |
CU Autres participations | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 200.00 | | | 354 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
DL TOTAL (I) | 492 599.00 | | | 492 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 440.00 | | | 668 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 251.00 | | | 132 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 846 448.00 | | 846 448.00 | 846 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 448.00 | | 846 448.00 | 846 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 757.00 | | | 862 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 358.00 | | | 768 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 703.00 | | 17 380.00 | 361 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 363.00 | 348 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 363.00 | 128 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 429.00 | | 16 592.00 | 142 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 979.00 | | 788.00 | 13 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 532.00 | 11 642.00 | 28 121.00 | 91 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 265.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 749.00 | 11 377.00 | 28 121.00 | 86 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 408.00 | 8 818.00 | 32 699.00 | 52 408.00 |
VI Groupe et associés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 603.00 | 180 289.00 | 15 314.00 | 195 603.00 |
VW T.V.A. | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 841.00 | 132 251.00 | 32 699.00 | 175 841.00 |