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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 214.00 | 81.00 | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 866.00 | 39 697.00 | 17 169.00 | 56 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 961.00 | 41 926.00 | 47 035.00 | 88 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 525.00 | 86 836.00 | 278 689.00 | 365 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 474.00 | 2 168.00 | 118 306.00 | 120 474.00 |
BZ Autres créances | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
CF Disponibilités | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 785.00 | 2 168.00 | 422 617.00 | 424 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 310.00 | 89 004.00 | 701 306.00 | 790 310.00 |
CU Autres participations | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 599.00 | | | 403 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
DL TOTAL (I) | 523 023.00 | | | 523 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 306.00 | | | 701 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 639.00 | | | 143 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 881 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 864.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 007.00 | | | 889 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 582.00 | | | 813 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 720.00 | | 17 249.00 | 348 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 365 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 145 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 658.00 | | 17 249.00 | 128 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 053.00 | 11 864.00 | 80.00 | 75 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 166.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 005.00 | 11 698.00 | 80.00 | 70 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
UX Autres créances clients | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 591.00 | 8 948.00 | 30 600.00 | 43 591.00 |
VI Groupe et associés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 672.00 | 208 271.00 | 15 400.00 | 223 672.00 |
VW T.V.A. | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 282.00 | 143 639.00 | 30 600.00 | 178 282.00 |