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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 229 390.00 | | 2 229 390.00 | 2 229 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 604.00 | 188 556.00 | 26 048.00 | 214 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 629.00 | 201 191.00 | 2 255 438.00 | 2 456 629.00 |
BT Marchandises | 204 408.00 | | 204 408.00 | 204 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BZ Autres créances | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CF Disponibilités | 354 273.00 | | 354 273.00 | 354 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 369.00 | | 592 369.00 | 592 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 998.00 | 201 191.00 | 2 847 807.00 | 3 048 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DG Autres réserves | 813 720.00 | 712 261.00 | | 813 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 056.00 | 101 459.00 | | 154 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 064.00 | 904 008.00 | | 1 058 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 478.00 | 1 578 951.00 | | 1 395 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 646.00 | 86 188.00 | | 132 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 500.00 | 200 601.00 | | 200 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 120.00 | 51 317.00 | | 61 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 743.00 | 1 917 058.00 | | 1 789 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 807.00 | 2 821 065.00 | | 2 847 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 508.00 | | 2 631 508.00 | 2 631 508.00 |
FG Production vendue services | 140 904.00 | | 140 904.00 | 140 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 412.00 | | 2 772 412.00 | 2 772 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 107.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 60 617.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 60 617.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 037.00 | -60 617.00 | | 11 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 642.00 | 37 281.00 | | 63 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 886.00 | 2 727 578.00 | | 2 785 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 830.00 | 2 626 118.00 | | 2 631 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 056.00 | 101 459.00 | | 154 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 629.00 | | | 2 456 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 602.00 | | | 2 235 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 027.00 | | | 221 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 084.00 | 14 107.00 | | 187 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 872.00 | 14 107.00 | | 180 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
UX Autres créances clients | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 452.00 | 1 395 452.00 | | 1 395 452.00 |
VI Groupe et associés | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 743.00 | 1 789 743.00 | | 1 789 743.00 |