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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 229 390.00 | | 2 229 390.00 | 2 229 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 232.00 | 213 058.00 | 2 173.00 | 215 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 751.00 | 217 188.00 | 2 231 563.00 | 2 448 751.00 |
BT Marchandises | 236 365.00 | | 236 365.00 | 236 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
BZ Autres créances | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CF Disponibilités | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 291.00 | | 520 291.00 | 520 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 042.00 | 217 188.00 | 2 751 854.00 | 2 969 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DG Autres réserves | 1 332 649.00 | 1 203 394.00 | | 1 332 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 077.00 | 129 254.00 | | 160 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 014.00 | 1 422 937.00 | | 1 583 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 997.00 | 903 479.00 | | 695 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 186.00 | 210 786.00 | | 216 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 402.00 | 182 229.00 | | 203 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 256.00 | 40 644.00 | | 53 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 841.00 | 1 337 137.00 | | 1 168 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 854.00 | 2 760 074.00 | | 2 751 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 990.00 | 643 994.00 | | 660 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | 27 261.00 | | 2 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 186.00 | | | 216 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 426.00 | | 2 562 426.00 | 2 562 426.00 |
FG Production vendue services | 115 240.00 | | 115 240.00 | 115 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 666.00 | | 2 677 666.00 | 2 677 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 287.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 287.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 892.00 | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 892.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | -605.00 | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 370.00 | 43 382.00 | | 55 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 439.00 | 2 586 287.00 | | 2 680 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 362.00 | 2 457 033.00 | | 2 520 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 077.00 | 129 254.00 | | 160 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 751.00 | | | 2 448 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 390.00 | | | 2 229 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 361.00 | | | 219 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 417.00 | 2 771.00 | | 214 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 417.00 | 2 771.00 | | 214 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 402.00 | 203 402.00 | | 203 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 621.00 | 185 770.00 | 507 851.00 | 693 621.00 |
VI Groupe et associés | 216 186.00 | 216 186.00 | | 216 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 480.00 | | | 182 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 841.00 | 660 990.00 | 507 851.00 | 1 168 841.00 |