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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 229 390.00 | | 2 229 390.00 | 2 229 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 604.00 | 201 714.00 | 12 890.00 | 214 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 629.00 | 214 349.00 | 2 242 280.00 | 2 456 629.00 |
BT Marchandises | 215 817.00 | | 215 817.00 | 215 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
BZ Autres créances | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CF Disponibilités | 330 754.00 | | 330 754.00 | 330 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 387.00 | | 634 387.00 | 634 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 017.00 | 214 349.00 | 2 876 668.00 | 3 091 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DG Autres réserves | 967 776.00 | 813 720.00 | | 967 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 855.00 | 154 056.00 | | 109 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 919.00 | 1 058 064.00 | | 1 167 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 612.00 | 1 395 478.00 | | 1 245 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 538.00 | 132 646.00 | | 202 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 273.00 | 200 500.00 | | 205 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 326.00 | 61 120.00 | | 55 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 749.00 | 1 789 743.00 | | 1 708 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 668.00 | 2 847 807.00 | | 2 876 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 337.00 | 1 789 743.00 | | 687 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 517.00 | 25.00 | | 18 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 538.00 | | | 202 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 500.00 | | 2 562 500.00 | 2 562 500.00 |
FG Production vendue services | 136 364.00 | | 136 364.00 | 136 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 864.00 | | 2 698 864.00 | 2 698 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 158.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 1 111.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 1 111.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 11 037.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 656.00 | 63 642.00 | | 37 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 491.00 | 2 785 886.00 | | 2 707 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 635.00 | 2 631 830.00 | | 2 597 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 855.00 | 154 056.00 | | 109 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 629.00 | | | 2 456 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 602.00 | | | 2 235 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 027.00 | | | 221 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 191.00 | 13 158.00 | | 201 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 979.00 | 13 158.00 | | 194 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 273.00 | 205 273.00 | | 205 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 095.00 | 205 684.00 | 769 866.00 | 1 227 095.00 |
VI Groupe et associés | 202 538.00 | 202 538.00 | | 202 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 036.00 | | | 177 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 749.00 | 687 337.00 | 769 866.00 | 1 708 749.00 |