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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 229 390.00 | | 2 229 390.00 | 2 229 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 699.00 | 4 129.00 | 2 570.00 | 6 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 232.00 | 215 062.00 | 170.00 | 215 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 321.00 | 219 191.00 | 2 232 130.00 | 2 451 321.00 |
BT Marchandises | 232 331.00 | | 232 331.00 | 232 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BZ Autres créances | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CF Disponibilités | 247 519.00 | | 247 519.00 | 247 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 719.00 | | 537 719.00 | 537 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 040.00 | 219 191.00 | 2 769 849.00 | 2 989 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DG Autres réserves | 1 492 726.00 | 1 332 649.00 | | 1 492 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 007.00 | 160 077.00 | | 173 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 020.00 | 1 583 014.00 | | 1 756 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 002.00 | 695 997.00 | | 531 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 550.00 | 216 186.00 | | 226 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 952.00 | 203 402.00 | | 214 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 426.00 | 53 256.00 | | 39 426.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 829.00 | 1 168 841.00 | | 1 013 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 849.00 | 2 751 854.00 | | 2 769 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 550.00 | | | 226 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 774.00 | | 2 582 774.00 | 2 582 774.00 |
FG Production vendue services | 128 754.00 | | 128 754.00 | 128 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 528.00 | | 2 711 528.00 | 2 711 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 627.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 627.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 252.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 413.00 | 55 370.00 | | 56 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 467.00 | 2 680 439.00 | | 2 714 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 460.00 | 2 520 362.00 | | 2 541 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 007.00 | 160 077.00 | | 173 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 751.00 | | 2 570.00 | 2 448 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 390.00 | | | 2 229 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 361.00 | | 2 570.00 | 219 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 188.00 | 2 004.00 | | 217 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 188.00 | 2 004.00 | | 217 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 952.00 | 214 952.00 | | 214 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VB T. V. A. | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 187.00 | 188 482.00 | 319 705.00 | 508 187.00 |
VI Groupe et associés | 226 550.00 | 226 550.00 | | 226 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 292.00 | | | 185 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 829.00 | 694 124.00 | 319 705.00 | 1 013 829.00 |