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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 229 390.00 | | 2 229 390.00 | 2 229 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 232.00 | 207 332.00 | 7 899.00 | 215 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 751.00 | 211 462.00 | 2 237 289.00 | 2 448 751.00 |
BT Marchandises | 221 449.00 | | 221 449.00 | 221 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
BZ Autres créances | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CF Disponibilités | 257 437.00 | | 257 437.00 | 257 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 280.00 | | 551 280.00 | 551 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 031.00 | 211 462.00 | 2 788 569.00 | 3 000 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DG Autres réserves | 1 077 631.00 | 967 776.00 | | 1 077 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 763.00 | 109 855.00 | | 125 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 682.00 | 1 167 919.00 | | 1 293 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 244.00 | 1 245 612.00 | | 1 070 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 655.00 | 202 538.00 | | 206 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 671.00 | 205 273.00 | | 176 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 113.00 | 55 326.00 | | 41 113.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 887.00 | 1 708 749.00 | | 1 494 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 569.00 | 2 876 668.00 | | 2 788 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 491.00 | 18 517.00 | | 15 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 655.00 | | | 206 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 656.00 | | 2 508 656.00 | 2 508 656.00 |
FG Production vendue services | 108 888.00 | | 108 888.00 | 108 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 544.00 | | 2 617 544.00 | 2 617 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 971.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 460.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 460.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -460.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 573.00 | 37 656.00 | | 39 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 655.00 | 2 707 491.00 | | 2 624 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 892.00 | 2 597 635.00 | | 2 498 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 763.00 | 109 855.00 | | 125 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 629.00 | | 7 980.00 | 2 456 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 858.00 | 2 448 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 212.00 | 2 229 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 646.00 | 219 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 602.00 | | | 2 235 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 027.00 | | 7 980.00 | 221 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 349.00 | 12 971.00 | 15 858.00 | 214 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 137.00 | 12 971.00 | 9 646.00 | 208 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 671.00 | 176 671.00 | | 176 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 752.00 | 177 076.00 | 746 317.00 | 1 054 752.00 |
VI Groupe et associés | 206 655.00 | 206 655.00 | | 206 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 102.00 | | | 172 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 887.00 | 617 210.00 | 746 317.00 | 1 494 887.00 |