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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 229 390.00 | | 2 229 390.00 | 2 229 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 232.00 | 210 287.00 | 4 945.00 | 215 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 751.00 | 214 417.00 | 2 234 335.00 | 2 448 751.00 |
BT Marchandises | 235 763.00 | | 235 763.00 | 235 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BZ Autres créances | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CF Disponibilités | 237 836.00 | | 237 836.00 | 237 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 739.00 | | 525 739.00 | 525 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 491.00 | 214 417.00 | 2 760 074.00 | 2 974 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DG Autres réserves | 1 203 394.00 | 1 077 631.00 | | 1 203 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 254.00 | 125 763.00 | | 129 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 937.00 | 1 293 682.00 | | 1 422 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 479.00 | 1 070 244.00 | | 903 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 786.00 | 206 655.00 | | 210 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 229.00 | 176 671.00 | | 182 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 644.00 | 41 113.00 | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 137.00 | 1 494 887.00 | | 1 337 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 074.00 | 2 788 569.00 | | 2 760 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 994.00 | 617 210.00 | | 643 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 261.00 | 15 491.00 | | 27 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 786.00 | | | 210 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 479 495.00 | | 2 479 495.00 | 2 479 495.00 |
FG Production vendue services | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 756.00 | | 2 581 756.00 | 2 581 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 156.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 156.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -156.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 382.00 | 39 573.00 | | 43 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 287.00 | 2 624 655.00 | | 2 586 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 033.00 | 2 498 892.00 | | 2 457 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 254.00 | 125 763.00 | | 129 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 751.00 | | | 2 448 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 390.00 | | | 2 229 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 361.00 | | | 219 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 462.00 | 2 955.00 | | 211 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 462.00 | 2 955.00 | | 211 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 229.00 | 182 229.00 | | 182 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 218.00 | 183 075.00 | 693 143.00 | 876 218.00 |
VI Groupe et associés | 210 786.00 | 210 786.00 | | 210 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 755.00 | | | 177 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 137.00 | 643 994.00 | 693 143.00 | 1 337 137.00 |