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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 950.00 | 14 138.00 | 35 812.00 | 49 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 560.00 | 23 777.00 | 34 783.00 | 58 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 046 340.00 | | 2 046 340.00 | 2 046 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 019.00 | 38 572.00 | 2 213 447.00 | 2 252 019.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310 528.00 | | 1 310 528.00 | 1 310 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 694.00 | | 630 694.00 | 630 694.00 |
BZ Autres créances | 632 214.00 | | 632 214.00 | 632 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 718 063.00 | | 718 063.00 | 718 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 426.00 | | 3 335 426.00 | 3 335 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 445.00 | 38 572.00 | 5 548 873.00 | 5 587 445.00 |
CU Autres participations | 76 621.00 | 658.00 | 75 963.00 | 76 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 606 285.00 | 2 296 512.00 | | 3 606 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 858.00 | 1 309 773.00 | | -674 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 427.00 | 3 639 285.00 | | 2 964 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 199.00 | | | 954 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 807.00 | 1 847.00 | | 1 035 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 927.00 | 103 217.00 | | 330 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 646.00 | 329 757.00 | | 202 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
EA Autres dettes | 28 050.00 | 2 400.00 | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 446.00 | 437 221.00 | | 2 584 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 873.00 | 4 076 506.00 | | 5 548 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 474.00 | | 818 474.00 | 818 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 474.00 | | 818 474.00 | 818 474.00 |
FM Production stockée | | | 1 310 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 605.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 292 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 858.00 | 150 000.00 | | 12 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 858.00 | 150 000.00 | | 12 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 807.00 | 149 943.00 | | 12 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 499.00 | 213 347.00 | | -209 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 676.00 | 2 635 627.00 | | 2 334 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 533.00 | 1 325 854.00 | | 3 009 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 858.00 | 1 309 773.00 | | -674 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 330.00 | 12 605.00 | 4 020.00 | 29 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 813.00 | 4 325.00 | | 9 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 517.00 | 8 280.00 | 4 020.00 | 19 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 807.00 | 1 035 807.00 | | 1 035 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 927.00 | 330 927.00 | | 330 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 646.00 | 202 646.00 | | 202 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 046 340.00 | 2 046 340.00 | | 2 046 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
UX Autres créances clients | 630 694.00 | | | 630 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 199.00 | 954 199.00 | | 954 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 723.00 | 3 373 723.00 | | 3 373 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 446.00 | 2 584 446.00 | | 2 584 446.00 |