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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 471.00 | 50 730.00 | 18 741.00 | 69 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 340 825.00 | | 7 340 825.00 | 7 340 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 523 609.00 | 136 313.00 | 7 387 295.00 | 7 523 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 354.00 | 37 748.00 | 301 607.00 | 339 354.00 |
BZ Autres créances | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
CF Disponibilités | 967 808.00 | | 967 808.00 | 967 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 744.00 | 37 748.00 | 1 497 996.00 | 1 535 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 353.00 | 174 061.00 | 8 885 292.00 | 9 059 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 362 107.00 | | | 7 362 107.00 |
CU Autres participations | 92 031.00 | 85 584.00 | 6 447.00 | 92 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 164 447.00 | 3 099 678.00 | | 3 164 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 814.00 | 64 770.00 | | 78 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 262.00 | 3 197 447.00 | | 3 276 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065 752.00 | 4 818 485.00 | | 5 065 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 184.00 | 626 022.00 | | 286 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 415.00 | 160 084.00 | | 200 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562 851.00 | 5 615 092.00 | | 5 562 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 885 292.00 | 8 812 539.00 | | 8 885 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 851.00 | 5 615 092.00 | | 5 562 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 462.00 | | 757 462.00 | 757 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 462.00 | | 757 462.00 | 757 462.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 270 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 205 079.00 | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 300.00 | 1 889 154.00 | | 1 341 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 485.00 | 1 824 385.00 | | 1 262 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 814.00 | 64 770.00 | | 78 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 065 752.00 | 5 065 752.00 | | 5 065 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 184.00 | 286 184.00 | | 286 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 415.00 | 200 415.00 | | 200 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 340 825.00 | 7 340 825.00 | | 7 340 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UX Autres créances clients | 339 354.00 | 339 354.00 | | 339 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 638.00 | 199 638.00 | | 199 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930 043.00 | 7 930 043.00 | | 7 930 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 851.00 | 5 562 851.00 | | 5 562 851.00 |