| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 438.00 | 35 879.00 | 28 559.00 | 64 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 515 722.00 | | 6 515 722.00 | 6 515 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 691.00 | 36 537.00 | 6 580 154.00 | 6 616 691.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 147.00 | | 547 147.00 | 547 147.00 |
BZ Autres créances | 336 304.00 | | 336 304.00 | 336 304.00 |
CF Disponibilités | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 668.00 | | 1 089 668.00 | 1 089 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 359.00 | 36 537.00 | 7 669 822.00 | 7 706 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 536 572.00 | | | 6 536 572.00 |
CU Autres participations | 12 309.00 | 658.00 | 11 651.00 | 12 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 819 501.00 | 2 931 427.00 | | 2 819 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 177.00 | -111 926.00 | | 280 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 678.00 | 2 852 501.00 | | 3 132 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 984 546.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814 084.00 | 3 523 911.00 | | 3 814 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 814.00 | 256 936.00 | | 538 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 627.00 | 162 689.00 | | 173 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 4 350.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 144.00 | 4 932 632.00 | | 4 537 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 822.00 | 7 785 417.00 | | 7 669 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 144.00 | 4 932 632.00 | | 4 537 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 000.00 | | 1 221 000.00 | 1 221 000.00 |
FG Production vendue services | 1 135 759.00 | | 1 135 759.00 | 1 135 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 759.00 | | 2 356 759.00 | 2 356 759.00 |
FM Production stockée | | | -1 221 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 417 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 339 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 171.00 | 2 000.00 | | 6 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 174.00 | | | 462 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 345.00 | 2 000.00 | | 468 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 169.00 | 30 784.00 | | 26 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 176.00 | -28 784.00 | | 442 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 147.00 | 1 629 784.00 | | 2 261 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 970.00 | 1 741 711.00 | | 1 980 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 177.00 | -111 926.00 | | 280 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 814 084.00 | 3 814 084.00 | | 3 814 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 814.00 | 538 814.00 | | 538 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 515 722.00 | 6 515 722.00 | | 6 515 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
UX Autres créances clients | 547 147.00 | 547 147.00 | | 547 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 336 304.00 | 336 304.00 | | 336 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 627.00 | 173 627.00 | | 173 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463 430.00 | 7 463 430.00 | | 7 463 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 144.00 | 4 537 144.00 | | 4 537 144.00 |