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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 237.00 | 57 448.00 | 14 788.00 | 72 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 132 507.00 | | 7 132 507.00 | 7 132 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 596.00 | 142 374.00 | 7 176 221.00 | 7 318 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 686.00 | 37 748.00 | 738 939.00 | 776 686.00 |
BZ Autres créances | 207 289.00 | | 207 289.00 | 207 289.00 |
CF Disponibilités | 612 723.00 | | 612 723.00 | 612 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 349.00 | 37 748.00 | 1 598 601.00 | 1 636 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 945.00 | 180 122.00 | 8 774 823.00 | 8 954 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 154 186.00 | | | 7 154 186.00 |
CU Autres participations | 92 173.00 | 84 926.00 | 7 247.00 | 92 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 243 262.00 | 3 164 447.00 | | 3 243 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 975.00 | 78 814.00 | | -786 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 287.00 | 3 276 262.00 | | 2 489 287.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798 701.00 | 5 065 752.00 | | 5 798 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 834.00 | 286 184.00 | | 256 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 501.00 | 200 415.00 | | 219 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 536.00 | 5 562 851.00 | | 6 285 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 774 823.00 | 8 885 292.00 | | 8 774 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 798 701.00 | | | 5 798 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 006.00 | | 694 006.00 | 694 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 006.00 | | 694 006.00 | 694 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 578 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 906 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 179.00 | | | 462 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 980.00 | | | 462 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 830.00 | | | -439 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 3 144.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 957.00 | 1 341 300.00 | | 1 672 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 932.00 | 1 262 485.00 | | 2 459 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 975.00 | 78 814.00 | | -786 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 730.00 | 7 256.00 | 537.00 | 50 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 730.00 | 7 256.00 | 537.00 | 50 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 719.00 | | 46 179.00 | 46 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 719.00 | | 46 179.00 | 46 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 798 701.00 | 5 798 701.00 | | 5 798 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 834.00 | 256 834.00 | | 256 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 501.00 | 219 501.00 | | 219 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 132 507.00 | 7 132 507.00 | | 7 132 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UX Autres créances clients | 738 939.00 | 738 939.00 | | 738 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 289.00 | 207 289.00 | | 207 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 140 065.00 | 8 140 065.00 | | 8 140 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 536.00 | 6 285 536.00 | | 6 285 536.00 |