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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 950.00 | 19 466.00 | 30 484.00 | 49 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 215.00 | 31 317.00 | 33 897.00 | 65 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 440 058.00 | | 5 440 058.00 | 5 440 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 528.00 | 51 441.00 | 5 540 087.00 | 5 591 528.00 |
BN En cours de production de biens | 1 308 348.00 | | 1 308 348.00 | 1 308 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 529.00 | | 410 529.00 | 410 529.00 |
BZ Autres créances | 258 435.00 | | 258 435.00 | 258 435.00 |
CF Disponibilités | 222 311.00 | | 222 311.00 | 222 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 330.00 | | 2 245 330.00 | 2 245 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 858.00 | 51 441.00 | 7 785 417.00 | 7 836 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 460 883.00 | | | 5 460 883.00 |
CU Autres participations | 12 109.00 | 658.00 | 11 451.00 | 12 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 931 427.00 | 3 606 285.00 | | 2 931 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 926.00 | -674 858.00 | | -111 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 501.00 | 2 964 427.00 | | 2 852 501.00 |
DP Provisions pour risques | 284.00 | | | 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 284.00 | | | 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 546.00 | 954 199.00 | | 984 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523 911.00 | 1 035 807.00 | | 3 523 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 936.00 | 330 927.00 | | 256 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 689.00 | 202 646.00 | | 162 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 32 816.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 28 050.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 632.00 | 2 584 446.00 | | 4 932 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 417.00 | 5 548 873.00 | | 7 785 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 632.00 | 2 584 446.00 | | 4 932 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 975.00 | | 1 473 975.00 | 1 473 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 975.00 | | 1 473 975.00 | 1 473 975.00 |
FM Production stockée | | | 3 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 12 858.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 12 858.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 141.00 | 51.00 | | 30 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 784.00 | 51.00 | | 30 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 784.00 | 12 807.00 | | -28 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -209 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 784.00 | 2 334 676.00 | | 1 629 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 711.00 | 3 009 533.00 | | 1 741 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 926.00 | -674 858.00 | | -111 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 523 911.00 | 3 523 911.00 | | 3 523 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 936.00 | 256 936.00 | | 256 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 440 058.00 | 5 440 058.00 | | 5 440 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UX Autres créances clients | 258 435.00 | | | 258 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 546.00 | 984 546.00 | | 984 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 435.00 | | | 258 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 689.00 | 162 689.00 | | 162 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175 554.00 | 6 175 554.00 | | 6 175 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 631.00 | 4 932 631.00 | | 4 932 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |