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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 297.00 | 44 005.00 | 24 292.00 | 68 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 396 831.00 | | 7 396 831.00 | 7 396 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 580 788.00 | 129 909.00 | 7 450 879.00 | 7 580 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 343.00 | 37 748.00 | 261 595.00 | 299 343.00 |
BZ Autres créances | 222 786.00 | | 222 786.00 | 222 786.00 |
CF Disponibilités | 847 729.00 | | 847 729.00 | 847 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 408.00 | 37 748.00 | 1 361 660.00 | 1 399 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 196.00 | 167 657.00 | 8 812 539.00 | 8 980 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 418 140.00 | | | 7 418 140.00 |
CU Autres participations | 94 351.00 | 85 904.00 | 8 447.00 | 94 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 099 678.00 | 2 819 501.00 | | 3 099 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 770.00 | 280 177.00 | | 64 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 447.00 | 3 132 678.00 | | 3 197 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818 485.00 | 3 814 084.00 | | 4 818 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 022.00 | 538 814.00 | | 626 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 084.00 | 173 627.00 | | 160 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 092.00 | 4 537 144.00 | | 5 615 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 539.00 | 7 669 822.00 | | 8 812 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 092.00 | 4 537 144.00 | | 5 615 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 276 889.00 | | 276 889.00 | 276 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 889.00 | | 276 889.00 | 276 889.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 748.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 366 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | 6 171.00 | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 462 174.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 651.00 | 468 345.00 | | 4 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 26 169.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | 442 176.00 | | 3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 079.00 | | | 205 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 154.00 | 2 261 147.00 | | 1 889 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 385.00 | 1 980 970.00 | | 1 824 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 770.00 | 280 177.00 | | 64 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 818 485.00 | 4 818 485.00 | | 4 818 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 022.00 | 626 022.00 | | 626 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 396 831.00 | 7 396 831.00 | | 7 396 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UX Autres créances clients | 299 343.00 | 299 343.00 | | 299 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 786.00 | 222 786.00 | | 222 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 819.00 | 7 969 819.00 | | 7 969 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 092.00 | 5 615 092.00 | | 5 615 092.00 |