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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
AP Constructions | 347 569.00 | 73 060.00 | 274 509.00 | 347 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 879.00 | 6 280.00 | 20 599.00 | 26 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 290.00 | 6 716.00 | 3 574.00 | 10 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 462.00 | 86 056.00 | 376 406.00 | 462 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BT Marchandises | 103 063.00 | | 103 063.00 | 103 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 139.00 | | 131 139.00 | 131 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 600.00 | 86 056.00 | 507 545.00 | 593 600.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
DH Report à nouveau | -36 305.00 | -12 307.00 | | -36 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 867.00 | -23 998.00 | | -8 867.00 |
DL TOTAL (I) | 353 025.00 | 361 892.00 | | 353 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 642.00 | 13 683.00 | | 20 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 298.00 | 107 518.00 | | 125 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 12 344.00 | | 6 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | 6 251.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 520.00 | 139 896.00 | | 154 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 545.00 | 501 788.00 | | 507 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 660.00 | 139 896.00 | | 140 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
FD Production vendue biens | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FG Production vendue services | 108 020.00 | | 108 020.00 | 108 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 709.00 | 111 227.00 | | 114 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 576.00 | 135 225.00 | | 123 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 867.00 | -23 998.00 | | -8 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 908.00 | 3 903.00 | | 3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 128.00 | | 21 399.00 | 403 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 422 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 366.00 | 422 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 128.00 | | 21 399.00 | 403 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 225.00 | 19 197.00 | 2 366.00 | 69 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 225.00 | 19 197.00 | 2 366.00 | 69 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 411.00 | 3 551.00 | 13 860.00 | 17 411.00 |
VI Groupe et associés | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 522.00 | 140 662.00 | 13 860.00 | 154 522.00 |