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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 177.00 | 30.00 | 1 207.00 |
AN Terrains | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
AP Constructions | 402 816.00 | 133 852.00 | 268 963.00 | 402 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 296.00 | 55 980.00 | 37 316.00 | 93 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 153.00 | 202 849.00 | 354 304.00 | 557 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BT Marchandises | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 127 959.00 | | 127 959.00 | 127 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 162.00 | | 207 162.00 | 207 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 315.00 | 202 849.00 | 561 466.00 | 764 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
DH Report à nouveau | -42 265.00 | -42 150.00 | | -42 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 774.00 | -115.00 | | -15 774.00 |
DL TOTAL (I) | 351 657.00 | 367 432.00 | | 351 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 39 553.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 468.00 | 151 221.00 | | 151 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 14 086.00 | | 7 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 195.00 | 16 238.00 | | 15 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040.00 | 2 080.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 809.00 | 223 179.00 | | 209 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 466.00 | 590 610.00 | | 561 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 468.00 | | | 151 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
FD Production vendue biens | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FG Production vendue services | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 024.00 | | 198 024.00 | 198 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 630.00 | 150 488.00 | | 263 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 405.00 | 150 604.00 | | 279 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 774.00 | -115.00 | | -15 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 908.00 | | 31 081.00 | 578 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 836.00 | 557 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 836.00 | 550 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | 33.00 | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 960.00 | | 31 047.00 | 571 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 562.00 | 26 996.00 | 17 710.00 | 193 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 174.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 560.00 | 26 822.00 | 17 710.00 | 192 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 169.00 | 147 169.00 | | 147 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
VW T.V.A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |