| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 003.00 | 171.00 | 1 174.00 |
AN Terrains | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
AP Constructions | 435 562.00 | 133 715.00 | 301 847.00 | 435 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 510.00 | 46 840.00 | 30 670.00 | 77 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 908.00 | 193 562.00 | 385 346.00 | 578 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BT Marchandises | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 265.00 | | 205 265.00 | 205 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 173.00 | 193 562.00 | 590 610.00 | 784 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
DH Report à nouveau | -42 150.00 | -53 101.00 | | -42 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115.00 | 10 951.00 | | -115.00 |
DL TOTAL (I) | 367 432.00 | 367 547.00 | | 367 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 553.00 | 10 179.00 | | 39 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 221.00 | 154 545.00 | | 151 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 5 633.00 | | 14 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 238.00 | 13 188.00 | | 16 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 179.00 | 183 546.00 | | 223 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 610.00 | 551 093.00 | | 590 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 179.00 | 183 546.00 | | 223 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FD Production vendue biens | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
FG Production vendue services | 142 896.00 | | 142 896.00 | 142 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 742.00 | | 147 742.00 | 147 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 488.00 | 144 914.00 | | 150 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 604.00 | 133 963.00 | | 150 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115.00 | 10 951.00 | | -115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 317.00 | | 134 910.00 | 458 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 319.00 | 578 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 319.00 | 571 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | 341.00 | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 775.00 | | 134 504.00 | 451 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | 64.00 | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 865.00 | 24 697.00 | | 168 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 170.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 033.00 | 24 527.00 | | 168 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VI Groupe et associés | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VW T.V.A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 179.00 | 223 179.00 | | 223 179.00 |