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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AN Terrains | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
AP Constructions | 347 569.00 | 118 053.00 | 229 517.00 | 347 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 777.00 | 38 638.00 | 16 139.00 | 54 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 005.00 | 11 342.00 | 663.00 | 12 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 317.00 | 168 865.00 | 289 452.00 | 458 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BT Marchandises | 172 721.00 | | 172 721.00 | 172 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 641.00 | | 261 641.00 | 261 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 958.00 | 168 865.00 | 551 093.00 | 719 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 1 000.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
DH Report à nouveau | -53 101.00 | -53 300.00 | | -53 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 951.00 | 11 699.00 | | 10 951.00 |
DL TOTAL (I) | 367 547.00 | 356 596.00 | | 367 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 179.00 | 15 764.00 | | 10 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 545.00 | 157 193.00 | | 154 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 13 409.00 | | 5 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 188.00 | 8 157.00 | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 546.00 | 194 523.00 | | 183 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 093.00 | 551 118.00 | | 551 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 546.00 | 184 413.00 | | 183 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
FD Production vendue biens | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
FG Production vendue services | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 552.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 914.00 | 154 924.00 | | 144 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 963.00 | 143 225.00 | | 133 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 951.00 | 11 699.00 | | 10 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 345.00 | | 1 092.00 | 459 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 458 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 451 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 803.00 | | 1 092.00 | 452 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 433.00 | 23 552.00 | 2 119.00 | 147 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 148.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 749.00 | 23 403.00 | 2 119.00 | 146 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VI Groupe et associés | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VW T.V.A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |