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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 268.00 | 564.00 | 832.00 |
AN Terrains | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
AP Constructions | 347 569.00 | 88 079.00 | 259 490.00 | 347 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 829.00 | 11 661.00 | 22 168.00 | 33 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 005.00 | 7 714.00 | 4 291.00 | 12 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 669.00 | 107 722.00 | 369 947.00 | 477 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 901.00 | 107 722.00 | 502 179.00 | 609 901.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
DH Report à nouveau | -45 172.00 | -36 305.00 | | -45 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 128.00 | -8 867.00 | | -8 128.00 |
DL TOTAL (I) | 344 897.00 | 353 025.00 | | 344 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 306.00 | 20 642.00 | | 21 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 833.00 | 125 293.00 | | 123 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 561.00 | | 6 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 679.00 | 2 024.00 | | 4 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 282.00 | 154 520.00 | | 157 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 179.00 | 507 545.00 | | 502 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 518.00 | 140 660.00 | | 141 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
FD Production vendue biens | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
FG Production vendue services | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
FM Production stockée | | | -255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 957.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -853.00 | | | -853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 291.00 | 114 709.00 | | 136 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 418.00 | 123 576.00 | | 144 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 128.00 | -8 867.00 | | -8 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | 3 903.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 162.00 | | 11 038.00 | 422 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 431 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 430 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 162.00 | | 9 955.00 | 422 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 056.00 | 22 957.00 | 1 290.00 | 86 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 056.00 | 22 689.00 | 1 290.00 | 86 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 022.00 | 9 023.00 | 999.00 | 10 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 306.00 | 5 543.00 | 15 764.00 | 21 306.00 |
VI Groupe et associés | 113 812.00 | 113 812.00 | | 113 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 690.00 | 140 927.00 | 16 763.00 | 157 690.00 |