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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 684.00 | 148.00 | 832.00 |
AN Terrains | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
AP Constructions | 347 569.00 | 103 099.00 | 244 471.00 | 347 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 804.00 | 33 309.00 | 22 495.00 | 55 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 005.00 | 10 341.00 | 1 664.00 | 12 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 345.00 | 147 433.00 | 311 912.00 | 459 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 167 662.00 | | 167 662.00 | 167 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 206.00 | | 239 206.00 | 239 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 551.00 | 147 433.00 | 551 118.00 | 698 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
DH Report à nouveau | -53 300.00 | -45 172.00 | | -53 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 699.00 | -8 128.00 | | 11 699.00 |
DL TOTAL (I) | 356 596.00 | 344 897.00 | | 356 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 764.00 | 21 306.00 | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 193.00 | 123 833.00 | | 157 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 6 842.00 | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 157.00 | 4 679.00 | | 8 157.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 523.00 | 157 282.00 | | 194 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 118.00 | 502 179.00 | | 551 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 413.00 | 157 090.00 | | 184 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
FD Production vendue biens | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
FG Production vendue services | 133 039.00 | | 133 039.00 | 133 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 968.00 | | 139 968.00 | 139 968.00 |
FM Production stockée | | | -1 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 924.00 | 136 291.00 | | 154 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 225.00 | 144 418.00 | | 143 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 699.00 | -8 128.00 | | 11 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 669.00 | | 22 961.00 | 477 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 285.00 | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 285.00 | 459 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 827.00 | | 21 976.00 | 430 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 010.00 | | 985.00 | 46 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 722.00 | 39 711.00 | | 107 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 416.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 454.00 | 39 294.00 | | 107 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 764.00 | 5 654.00 | 10 109.00 | 15 764.00 |
VI Groupe et associés | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 523.00 | 184 413.00 | 10 109.00 | 194 523.00 |