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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 975.00 | 181 755.00 | 85 220.00 | 266 975.00 |
AH Fonds commercial | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
AN Terrains | 9 681 917.00 | 1 323 057.00 | 8 358 859.00 | 9 681 917.00 |
AP Constructions | 15 072 497.00 | 3 523 414.00 | 11 549 084.00 | 15 072 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 692.00 | 1 066 115.00 | 669 577.00 | 1 735 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 622.00 | 589 279.00 | 122 343.00 | 711 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
AX Avances et acomptes | 120 036.00 | | 120 036.00 | 120 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 724 799.00 | 6 683 621.00 | 23 041 179.00 | 29 724 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
BP En cours de production de services | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 102.00 | | 1 534 102.00 | 1 534 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 340.00 | | 828 340.00 | 828 340.00 |
BZ Autres créances | 7 020 473.00 | | 7 020 473.00 | 7 020 473.00 |
CF Disponibilités | 189 333.00 | | 189 333.00 | 189 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 797 302.00 | | 9 797 302.00 | 9 797 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 522 102.00 | 6 683 621.00 | 32 838 481.00 | 39 522 102.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222 133.00 | | | 222 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 472 831.00 | | | -1 472 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 615.00 | | | 1 542 615.00 |
DL TOTAL (I) | 16 291 917.00 | | | 16 291 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025 720.00 | | | 16 025 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 298.00 | | | 236 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 097.00 | | | 185 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
EA Autres dettes | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 546 564.00 | | | 16 546 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 838 481.00 | | | 32 838 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 564.00 | | | 546 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 699 125.00 | | 2 699 125.00 | 2 699 125.00 |
FG Production vendue services | 557 962.00 | | 557 962.00 | 557 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 086.00 | | 3 257 086.00 | 3 257 086.00 |
FM Production stockée | | | -104 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 559.00 | | | -12 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 068.00 | | | 5 830 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 453.00 | | | 4 287 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 615.00 | | | 1 542 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 432 046.00 | | 832 882.00 | 29 432 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 560.00 | 2 016 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 716.00 | 514 413.00 | 29 724 799.00 | 25 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 716.00 | 83 853.00 | 27 399 369.00 | 25 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 304.00 | | 31 772.00 | 277 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 707 827.00 | | 801 111.00 | 26 707 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 915.00 | | | 2 446 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894 233.00 | 860 092.00 | 70 704.00 | 5 894 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 729.00 | 31 026.00 | | 150 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743 504.00 | 829 065.00 | 70 704.00 | 5 743 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 298.00 | 236 298.00 | | 236 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
UX Autres créances clients | 828 340.00 | | | 828 340.00 |
VB T. V. A. | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
VC Groupe et associés | 6 906 823.00 | | | 6 906 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 025 720.00 | 25 720.00 | 4 930 442.00 | 16 025 720.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 477 604.00 | | | 4 477 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876 892.00 | 7 861 720.00 | 15 172.00 | 7 876 892.00 |
VW T.V.A. | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 546 564.00 | 546 564.00 | 4 930 442.00 | 16 546 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 547.00 | | | 136 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 004.00 | | | 404 004.00 |
ST Autres comptes | 609 440.00 | | | 609 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 987.00 | | | 120 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
YT Sous‐traitance | 431 685.00 | | | 431 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 547.00 | | | 136 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 965.00 | | | 708 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 926.00 | | | 373 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 115.00 | | | 1 566 115.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |