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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 59 235.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 241.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 654 806.00 | |
AN Terrains | | | 23 238 787.00 | |
AP Constructions | | | 19 952 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 789 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 454 988.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 567 901.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 100 198.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 166.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 183.00 | |
BF Prêts | | | 5 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 847 343.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 161 288.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 231 488.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 776 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 106.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 296 643.00 | |
CF Disponibilités | | | 381 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 008 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 91 856 287.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 005 020.00 | 16 005 020.00 | | 16 005 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 408.00 | 219 408.00 | | 219 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 502.00 | 1 020 000.00 | | 1 600 502.00 |
DG Autres réserves | 6 673 833.00 | 754 472.00 | | 6 673 833.00 |
DH Report à nouveau | | 6 057 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 729.00 | 10 573 232.00 | | 2 045 729.00 |
DL TOTAL (I) | 26 544 494.00 | 34 629 941.00 | | 26 544 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 772 517.00 | 18 555 338.00 | | 59 772 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 274.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 165.00 | 221 925.00 | | 318 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882 459.00 | 197 168.00 | | 4 882 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 379.00 | 542 837.00 | | 294 379.00 |
EA Autres dettes | 43 917.00 | 1 917.00 | | 43 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 311 793.00 | 19 519 461.00 | | 65 311 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 856 287.00 | 54 149 403.00 | | 91 856 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 842 386.00 | 2 939 088.00 | | 8 842 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 579 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 579 792.00 | |
FM Production stockée | | | 238 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 281 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 597 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 657 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 900.00 | 27 661.00 | | 158 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 900.00 | 27 661.00 | | 158 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575 042.00 | | | 2 575 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | 401.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575 548.00 | 401.00 | | 2 575 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416 647.00 | 27 260.00 | | -2 416 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -804 491.00 | | | -804 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 393 984.00 | 11 807 691.00 | | 10 393 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 348 254.00 | 1 234 458.00 | | 8 348 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 729.00 | 10 573 232.00 | | 2 045 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 995 912.00 | | 37 827 783.00 | 37 995 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 828.00 | 7 003 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710 326.00 | 73 113 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622 498.00 | 65 734 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 580.00 | | 47 315.00 | 328 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 664 338.00 | | 32 692 409.00 | 35 664 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 993.00 | | 5 088 058.00 | 2 002 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 069 902.00 | 1 203 328.00 | 7 205.00 | 9 069 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 784.00 | 24 634.00 | | 266 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803 117.00 | 1 178 693.00 | 7 205.00 | 8 803 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 165.00 | 318 165.00 | | 318 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668 340.00 | 4 668 340.00 | | 4 668 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 379.00 | 294 379.00 | | 294 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 127 106.00 | 127 106.00 | | 127 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
VC Groupe et associés | 26 068 836.00 | 8.00 | 26 068 836.00 | 26 068 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 772 517.00 | 3 303 111.00 | 12 870 683.00 | 59 772 517.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 460 165.00 | 389 290.00 | 31 070 875.00 | 31 460 165.00 |
VW T.V.A. | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 311 793.00 | 8 842 386.00 | 12 870 683.00 | 65 311 793.00 |