| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 339.00 | 266 784.00 | 36 554.00 | 303 339.00 |
AH Fonds commercial | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
AN Terrains | 10 613 262.00 | 1 742 434.00 | 8 870 827.00 | 10 613 262.00 |
AP Constructions | 17 943 198.00 | 5 007 780.00 | 12 935 417.00 | 17 943 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 872.00 | 1 336 878.00 | 828 994.00 | 2 165 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 466.00 | 715 958.00 | 86 508.00 | 802 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 801 022.00 | | 3 801 022.00 | 3 801 022.00 |
AX Avances et acomptes | 232 707.00 | | 232 707.00 | 232 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 995 912.00 | 9 069 836.00 | 28 926 075.00 | 37 995 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 099.00 | | 109 099.00 | 109 099.00 |
BN En cours de production de biens | 235 903.00 | | 235 903.00 | 235 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 354 057.00 | | 1 354 057.00 | 1 354 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 351.00 | | 199 351.00 | 199 351.00 |
BZ Autres créances | 22 902 135.00 | | 22 902 135.00 | 22 902 135.00 |
CF Disponibilités | 406 809.00 | | 406 809.00 | 406 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 223 328.00 | | 25 223 328.00 | 25 223 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 219 240.00 | 9 069 836.00 | 54 149 403.00 | 63 219 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 005 020.00 | 16 005 020.00 | | 16 005 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 408.00 | 219 408.00 | | 219 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DG Autres réserves | 754 472.00 | 754 472.00 | | 754 472.00 |
DH Report à nouveau | 6 057 807.00 | | | 6 057 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573 232.00 | 8 057 807.00 | | 10 573 232.00 |
DL TOTAL (I) | 34 629 941.00 | 26 056 708.00 | | 34 629 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 555 338.00 | 16 613 039.00 | | 18 555 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 925.00 | 345 193.00 | | 221 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 168.00 | 606 565.00 | | 197 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 837.00 | 713 538.00 | | 542 837.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 519 461.00 | 18 280 529.00 | | 19 519 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 149 403.00 | 44 337 237.00 | | 54 149 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 088.00 | 18 247 166.00 | | 2 939 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 849 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 666.00 | |
FM Production stockée | | | 70 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 832 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 832 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 745 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 545 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 661.00 | 19 000.00 | | 27 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 661.00 | 40 000.00 | | 27 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 16 410.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 260.00 | 23 590.00 | | 27 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -221 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 807 691.00 | 12 644 115.00 | | 11 807 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 458.00 | 4 586 308.00 | | 1 234 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 573 233.00 | 8 057 807.00 | | 10 573 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 397 329.00 | | 2 558 860.00 | 36 397 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 277.00 | 37 995 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960 277.00 | 35 664 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 240.00 | | 2 340.00 | 326 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 068 095.00 | | 2 556 520.00 | 34 068 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 993.00 | | | 2 002 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 827 494.00 | 243 044.00 | 701.00 | 8 827 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 008.00 | 5 777.00 | | 261 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566 486.00 | 237 267.00 | 701.00 | 8 566 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 925.00 | 221 925.00 | | 221 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 837.00 | 542 837.00 | | 542 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 199 351.00 | 199 351.00 | | 199 351.00 |
VB T. V. A. | 386 332.00 | 386 332.00 | | 386 332.00 |
VC Groupe et associés | 21 007 972.00 | 21 007 972.00 | | 21 007 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 550 624.00 | 1 970 251.00 | 8 467 938.00 | 18 550 624.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 411 768.00 | | | 2 411 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 659.00 | | | 464 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477 427.00 | 1 477 427.00 | | 1 477 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 119 269.00 | 23 117 459.00 | 1 810.00 | 23 119 269.00 |
VW T.V.A. | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 519 462.00 | 2 939 089.00 | 8 467 938.00 | 19 519 462.00 |