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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 38 546.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 241.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 243 353.00 | |
AN Terrains | | | 23 617 578.00 | |
AP Constructions | | | 26 239 729.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 210 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 447 360.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 643 836.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 318 582.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 166.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 183.00 | |
BF Prêts | | | 5 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 788 449.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 238 667.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 348 830.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 084 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 146 983.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 140 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 748 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 745 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 88 534 073.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 005 020.00 | 16 005 020.00 | | 16 005 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 408.00 | 219 408.00 | | 219 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 502.00 | 1 600 502.00 | | 1 600 502.00 |
DG Autres réserves | 8 719 563.00 | 6 673 833.00 | | 8 719 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900 900.00 | 2 045 729.00 | | 3 900 900.00 |
DL TOTAL (I) | 30 445 394.00 | 26 544 494.00 | | 30 445 394.00 |
DP Provisions pour risques | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 473 929.00 | 59 772 517.00 | | 56 473 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 511.00 | 318 165.00 | | 296 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 331.00 | 4 882 459.00 | | 1 110 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 498.00 | 294 379.00 | | 152 498.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 43 917.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 035 543.00 | 65 311 793.00 | | 58 035 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 534 073.00 | 91 856 287.00 | | 88 534 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 032.00 | 8 842 386.00 | | 4 869 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 354 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 354 383.00 | |
FM Production stockée | | | 425 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 808 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 166.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 230 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 965 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 158 900.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 006.00 | | | 135 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 447.00 | 158 900.00 | | 135 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 893.00 | 2 575 042.00 | | 20 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 404.00 | | | 159 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 135.00 | 505.00 | | 53 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 432.00 | 2 575 548.00 | | 233 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 985.00 | -2 416 647.00 | | -97 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 277.00 | -804 491.00 | | -33 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 094.00 | 10 393 984.00 | | 11 174 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 194.00 | 8 348 254.00 | | 7 273 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900 900.00 | 2 045 729.00 | | 3 900 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 113 368.00 | 1.00 | 15 286 201.00 | 73 113 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 7 003 222.00 | 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 635 525.00 | 423 301.00 | 78 340 742.00 | 9 635 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 039.00 | | 377 155.00 | 48 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 587 319.00 | 423 301.00 | 70 960 364.00 | 9 587 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 895.00 | | 49 299.00 | 375 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 734 250.00 | | 15 236 735.00 | 65 734 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003 222.00 | | 166.00 | 7 003 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 266 025.00 | 1 550 166.00 | 263 898.00 | 10 266 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 419.00 | 21 948.00 | | 291 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 974 605.00 | 1 528 218.00 | 263 898.00 | 9 974 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 511.00 | 296 511.00 | | 296 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874 377.00 | 874 377.00 | | 874 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 498.00 | 152 498.00 | | 152 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 146 983.00 | 146 983.00 | | 146 983.00 |
VB T. V. A. | 278 762.00 | 278 762.00 | | 278 762.00 |
VC Groupe et associés | 15 805 351.00 | 15 805 351.00 | | 15 805 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 473 929.00 | 3 307 418.00 | 12 479 027.00 | 56 473 929.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 408 145.00 | | | 3 408 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 327 504.00 | 16 325 464.00 | 5 002 039.00 | 21 327 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 035 543.00 | 4 869 032.00 | 12 479 027.00 | 58 035 543.00 |