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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 573.00 | 214 191.00 | 58 382.00 | 272 573.00 |
AH Fonds commercial | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
AN Terrains | 10 046 375.00 | 1 462 035.00 | 8 584 340.00 | 10 046 375.00 |
AP Constructions | 15 312 007.00 | 3 963 349.00 | 11 348 658.00 | 15 312 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 793.00 | 1 002 744.00 | 1 106 049.00 | 2 108 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 776.00 | 623 448.00 | 110 328.00 | 733 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 452.00 | | 426 452.00 | 426 452.00 |
AX Avances et acomptes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 941 822.00 | 7 265 767.00 | 23 676 054.00 | 30 941 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
BP En cours de production de services | 116 124.00 | | 116 124.00 | 116 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 383 561.00 | | 1 383 561.00 | 1 383 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 155.00 | | 774 155.00 | 774 155.00 |
BZ Autres créances | 12 511 308.00 | | 12 511 308.00 | 12 511 308.00 |
CF Disponibilités | 174 097.00 | | 174 097.00 | 174 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 077 218.00 | | 15 077 218.00 | 15 077 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 019 039.00 | 7 265 767.00 | 38 753 272.00 | 46 019 039.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222 133.00 | | | 222 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DG Autres réserves | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 913 468.00 | | | 4 913 468.00 |
DL TOTAL (I) | 21 205 385.00 | | | 21 205 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 770 498.00 | | | 16 770 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 612.00 | | | 237 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 513.00 | | | 326 513.00 |
EA Autres dettes | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 547 887.00 | | | 17 547 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 753 272.00 | | | 38 753 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 806.00 | | | 915 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 924 984.00 | | 2 924 984.00 | 2 924 984.00 |
FG Production vendue services | 610 091.00 | | 610 091.00 | 610 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 074.00 | | 3 535 074.00 | 3 535 074.00 |
FM Production stockée | | | -130 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 214.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 473 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 100 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 941 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 828.00 | | | -28 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 980 102.00 | | | 8 980 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 633.00 | | | 4 066 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 913 468.00 | | | 4 913 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 612.00 | 237 612.00 | | 237 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 513.00 | 326 513.00 | | 326 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 770 498.00 | 138 417.00 | 5 387 570.00 | 16 770 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 280.00 | 170 280.00 | | 170 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 314 857.00 | 13 303 086.00 | 11 772.00 | 13 314 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 547 887.00 | 915 806.00 | 5 387 570.00 | 17 547 887.00 |