| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171 631.00 | 634 854.00 | 2 536 777.00 | 3 171 631.00 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | 1 667.00 | 198 333.00 | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394 416.00 | 357 165.00 | 7 037 251.00 | 7 394 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
AN Terrains | 8 975 226.00 | 1 497 560.00 | 7 477 666.00 | 8 975 226.00 |
AP Constructions | 33 136 917.00 | 5 036 485.00 | 28 100 432.00 | 33 136 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837 258.00 | 2 955 635.00 | 5 881 623.00 | 8 837 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387 882.00 | 1 435 859.00 | 1 952 023.00 | 3 387 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 321 299.00 | | 3 321 299.00 | 3 321 299.00 |
AX Avances et acomptes | 1 124 787.00 | | 1 124 787.00 | 1 124 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 608 219.00 | 11 919 225.00 | 57 688 994.00 | 69 608 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 346.00 | | 318 346.00 | 318 346.00 |
BN En cours de production de biens | 12 805 729.00 | | 12 805 729.00 | 12 805 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 049 635.00 | | 2 049 635.00 | 2 049 635.00 |
BT Marchandises | 345 684.00 | | 345 684.00 | 345 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 181.00 | | 157 181.00 | 157 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 486 353.00 | 103 879.00 | 14 382 474.00 | 14 486 353.00 |
BZ Autres créances | 5 277 310.00 | | 5 277 310.00 | 5 277 310.00 |
CF Disponibilités | 1 684 888.00 | | 1 684 888.00 | 1 684 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 811.00 | | 199 811.00 | 199 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 324 937.00 | 103 879.00 | 37 221 058.00 | 37 324 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 933 156.00 | 12 023 104.00 | 94 910 052.00 | 106 933 156.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 005 020.00 | 16 005 020.00 | | 16 005 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 199.00 | 762 199.00 | | 762 199.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 222 133.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 020 000.00 | 429 163.00 | | 1 020 000.00 |
DG Autres réserves | 5 842 811.00 | 6 465 171.00 | | 5 842 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057 807.00 | 7 631 096.00 | | 8 057 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 378 526.00 | 1 463 241.00 | | 1 378 526.00 |
DL TOTAL (I) | 35 002 740.00 | 31 977 233.00 | | 35 002 740.00 |
DP Provisions pour risques | 837 153.00 | 898 000.00 | | 837 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 958 684.00 | 957 872.00 | | 2 958 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 656 015.00 | 31 392 657.00 | | 35 656 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 535.00 | 915 410.00 | | 2 528 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 012.00 | 2 321 506.00 | | 48 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 885 109.00 | 13 372 757.00 | | 15 885 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 982.00 | 2 776 940.00 | | 1 876 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932 045.00 | 373 440.00 | | 932 045.00 |
EA Autres dettes | 21 930.00 | 38 620.00 | | 21 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 948 628.00 | 51 191 330.00 | | 56 948 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 910 052.00 | 84 126 435.00 | | 94 910 052.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 994 184.00 | 6 852 439.00 | | 9 994 184.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 121 531.00 | 59 872.00 | | 2 121 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 099 744.00 | |
FD Production vendue biens | 3 006 080.00 | | 3 006 080.00 | 3 006 080.00 |
FG Production vendue services | 1 062 693.00 | | 1 062 693.00 | 1 062 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 099 744.00 | |
FM Production stockée | | | 1 408 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 179 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 378 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 027 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306 552.00 | |
GE Autres charges | | | 224 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 846 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 333 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 838 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 586.00 | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 1 087.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 717.00 | 79 980.00 | | 124 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 021.00 | 352 015.00 | | 889 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 981.00 | 63 459.00 | | 44 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 010.00 | 415 474.00 | | 934 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809 293.00 | -335 494.00 | | -809 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499 081.00 | 3 937 153.00 | | 5 499 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 644 115.00 | 11 672 775.00 | | 12 644 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 308.00 | 4 041 679.00 | | 4 586 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 057 807.00 | 7 631 096.00 | | 8 057 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 417.00 | 50 157.00 | | 149 417.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 535 546.00 | -77 265.00 | | 535 546.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 58 995.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 994 184.00 | 6 911 434.00 | | 9 994 184.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 994 184.00 | 6 852 439.00 | | 9 994 184.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 994 184.00 | 6 852 439.00 | | 9 994 184.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 155.00 | 927 791.00 | 24 452.00 | 7 924 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 155.00 | 927 791.00 | 24 452.00 | 7 924 155.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 4 373 041.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 193.00 | 345 193.00 | | 345 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 565.00 | 447 385.00 | | 606 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 539.00 | 713 539.00 | | 713 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 613 040.00 | 1 896 845.00 | 7 838 478.00 | 16 613 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880 180.00 | 14 880 180.00 | | 14 880 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 881 990.00 | 14 880 180.00 | 1 810.00 | 14 881 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 280 529.00 | 7 777 922.00 | 7 838 478.00 | 18 280 529.00 |