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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 8 307.00 | 2 611.00 | 10 919.00 |
AH Fonds commercial | 968 907.00 | | 968 907.00 | 968 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 936.00 | 47 018.00 | 20 917.00 | 67 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 443.00 | 55 325.00 | 995 117.00 | 1 050 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 778.00 | 44 302.00 | 2 121 475.00 | 2 165 778.00 |
BZ Autres créances | 2 082 907.00 | 40 146.00 | 2 042 761.00 | 2 082 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 856 414.00 | | 856 414.00 | 856 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895 925.00 | | 895 925.00 | 895 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004 233.00 | 84 449.00 | 5 919 784.00 | 6 004 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 240.00 | 139 774.00 | 6 915 466.00 | 7 055 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 200.00 | 979 200.00 | | 979 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 401.00 | 13 409.00 | | 35 401.00 |
DG Autres réserves | 462 645.00 | 252 875.00 | | 462 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 368.00 | 439 841.00 | | 495 368.00 |
DK Provisions réglementées | 1 274.00 | 1 347.00 | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 140.00 | 1 963 924.00 | | 2 251 140.00 |
DP Provisions pour risques | 564.00 | 19 200.00 | | 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 641.00 | 333 641.00 | | 333 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 205.00 | 352 841.00 | | 334 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 1 849.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 561.00 | 224 092.00 | | 455 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 1 000.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 348.00 | 2 468 616.00 | | 2 233 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 722.00 | 472 922.00 | | 387 722.00 |
EA Autres dettes | 17 841.00 | 28 489.00 | | 17 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 458.00 | 99 367.00 | | 1 234 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 120.00 | 3 296 338.00 | | 4 330 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 466.00 | 5 613 104.00 | | 6 915 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 074 482.00 | | 8 074 482.00 | 8 074 482.00 |
FG Production vendue services | 1 251 335.00 | | 1 251 335.00 | 1 251 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 325 817.00 | | 9 325 817.00 | 9 325 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 605 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 387 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 966.00 | 30.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 97.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 144.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | 986.00 | | 2 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893.00 | 1 300.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 2 430.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -2 333.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 846.00 | 190 068.00 | | 226 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 287.00 | 9 944 474.00 | | 9 640 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 144 918.00 | 9 504 632.00 | | 9 144 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 368.00 | 439 841.00 | | 495 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 414.00 | | 9 104.00 | 1 143 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 074.00 | 1 050 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 751.00 | 979 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 324.00 | 67 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 577.00 | | | 1 070 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 270.00 | | 8 991.00 | 70 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | 113.00 | 2 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 861.00 | 14 375.00 | 99 910.00 | 140 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 019.00 | 6 944.00 | 89 655.00 | 91 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 843.00 | 7 431.00 | 10 255.00 | 49 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 347.00 | 893.00 | 966.00 | 1 347.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 841.00 | 564.00 | 19 200.00 | 352 841.00 |
6T Sur comptes clients | 185 217.00 | 17 186.00 | 158 100.00 | 185 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 363.00 | 17 186.00 | 158 100.00 | 225 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 551.00 | 18 643.00 | 178 266.00 | 579 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 186.00 | 177 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 893.00 | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 348.00 | 2 233 348.00 | | 2 233 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 746.00 | 114 746.00 | | 114 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234 458.00 | 693 141.00 | 541 317.00 | 1 234 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 191.00 | | | 2 109 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
VB T. V. A. | 182 584.00 | | | 182 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 767 246.00 | | | 1 767 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 455 561.00 | 455 561.00 | | 455 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 425.00 | | | 131 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 926.00 | | | 895 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 293.00 | 4 680 978.00 | 466 314.00 | 5 147 293.00 |
VW T.V.A. | 173 736.00 | 173 736.00 | | 173 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 066.00 | 3 788 750.00 | 541 317.00 | 4 330 066.00 |