| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 677.00 | 10 968.00 | 1 709.00 | 12 677.00 |
AH Fonds commercial | 968 907.00 | | 968 907.00 | 968 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 351.00 | 65 302.00 | 59 048.00 | 124 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 130.00 | 76 271.00 | 1 033 860.00 | 1 110 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 980.00 | 41 698.00 | 2 724 282.00 | 2 765 980.00 |
BZ Autres créances | 2 476 061.00 | 40 146.00 | 2 435 915.00 | 2 476 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 1 221 668.00 | | 1 221 668.00 | 1 221 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 538 444.00 | 81 844.00 | 6 456 599.00 | 6 538 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 574.00 | 158 115.00 | 7 490 459.00 | 7 648 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 200.00 | 979 200.00 | | 979 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 251.00 | 277 251.00 | | 277 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 233.00 | 60 170.00 | | 83 233.00 |
DG Autres réserves | 1 371 447.00 | 933 245.00 | | 1 371 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 760.00 | 461 265.00 | | 468 760.00 |
DK Provisions réglementées | 5 824.00 | 2 952.00 | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 715.00 | 2 714 083.00 | | 3 185 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 641.00 | 333 641.00 | | 333 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 641.00 | 333 641.00 | | 333 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 396.00 | 1 371.00 | | 28 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 080.00 | 644 504.00 | | 813 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 816.00 | 2 312 649.00 | | 2 470 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 965.00 | 371 063.00 | | 321 965.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | 20 324.00 | | 6 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 485.00 | 996 156.00 | | 330 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 103.00 | 4 347 066.00 | | 3 971 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 459.00 | 7 394 790.00 | | 7 490 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 718.00 | 4 284 365.00 | | 3 952 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 1 371.00 | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 331 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 273 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 604 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 218 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 833.00 | |
GE Autres charges | | | 11 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 080 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 2 594.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846.00 | 2 050.00 | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | 545.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 165.00 | 226 963.00 | | 203 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 591.00 | 11 152 678.00 | | 10 770 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 831.00 | 10 691 413.00 | | 10 301 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 760.00 | 461 265.00 | | 468 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 092.00 | | 40 552.00 | 1 073 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 1 110 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 124 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 826.00 | | 1 758.00 | 979 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 141.00 | | 38 723.00 | 89 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 71.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 951.00 | 18 833.00 | 3 513.00 | 60 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 919.00 | 49.00 | | 10 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 032.00 | 18 784.00 | 3 513.00 | 50 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 952.00 | 3 811.00 | 939.00 | 2 952.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 641.00 | | | 333 641.00 |
6T Sur comptes clients | 52 779.00 | | 11 081.00 | 52 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 926.00 | | 11 081.00 | 92 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 518.00 | 3 811.00 | 12 020.00 | 429 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 811.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 816.00 | 2 470 816.00 | | 2 470 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 171.00 | 138 171.00 | | 138 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 412.00 | 135 412.00 | | 135 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 485.00 | 330 485.00 | | 330 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 741.00 | 2 712 741.00 | | 2 712 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
VB T. V. A. | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 875.00 | 2 062 729.00 | 40 146.00 | 2 102 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 9 115.00 | 18 385.00 | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 813 080.00 | 813 080.00 | | 813 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 274.00 | 306 274.00 | | 306 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 525.00 | 5 219 292.00 | 99 233.00 | 5 318 525.00 |
VW T.V.A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 103.00 | 3 952 718.00 | 18 385.00 | 3 971 103.00 |