| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 077.00 | 397.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 968 907.00 | | 968 907.00 | 968 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 437.00 | 141 355.00 | 26 082.00 | 167 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 101.00 | 144 432.00 | 1 003 668.00 | 1 148 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616 360.00 | | 4 616 360.00 | 4 616 360.00 |
BZ Autres créances | 2 904 346.00 | 71 039.00 | 2 833 307.00 | 2 904 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 162 312.00 | | 4 162 312.00 | 4 162 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 757 432.00 | 71 039.00 | 11 686 393.00 | 11 757 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 533.00 | 215 472.00 | 12 690 061.00 | 12 905 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 200.00 | 979 200.00 | | 979 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
DG Autres réserves | 2 869 458.00 | 2 513 816.00 | | 2 869 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 786.00 | 355 641.00 | | 471 786.00 |
DK Provisions réglementées | 5 296.00 | 12 076.00 | | 5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 912.00 | 4 235 906.00 | | 4 700 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 230.00 | 333 641.00 | | 333 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 230.00 | 333 641.00 | | 333 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 630.00 | 1 192 065.00 | | 792 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 021.00 | 1 321 296.00 | | 1 075 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206 746.00 | 3 792 096.00 | | 5 206 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 607.00 | 617 973.00 | | 537 607.00 |
EA Autres dettes | 43 641.00 | 66 999.00 | | 43 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 655 918.00 | 6 990 432.00 | | 7 655 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 690 061.00 | 11 559 979.00 | | 12 690 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 063 450.00 | 6 819 144.00 | | 7 063 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 495 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 019 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 514 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 555 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 923 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 19 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 925 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 732.00 | 4 634.00 | | 48 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 732.00 | 4 634.00 | | 48 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 961.00 | 5 246.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 107.00 | 5 246.00 | | 42 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 624.00 | -612.00 | | 6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 100.00 | 163 725.00 | | 179 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 630 536.00 | 13 537 596.00 | | 16 630 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 158 750.00 | 13 181 954.00 | | 16 158 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 786.00 | 355 642.00 | | 471 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 736.00 | | 13 357.00 | 1 142 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 992.00 | 1 148 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 502.00 | 167 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 382.00 | | | 972 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 942.00 | | 12 998.00 | 161 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | 359.00 | 8 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 335.00 | 27 601.00 | 7 502.00 | 124 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 859.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 115.00 | 26 742.00 | 7 502.00 | 122 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 077.00 | 1 805.00 | 8 585.00 | 12 077.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 641.00 | | 411.00 | 333 641.00 |
6T Sur comptes clients | 92 899.00 | 180.00 | 22 040.00 | 92 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 045.00 | 180.00 | 62 186.00 | 133 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 763.00 | 1 985.00 | 71 183.00 | 478 763.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 22 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 805.00 | 48 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206 747.00 | 5 206 747.00 | | 5 206 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 659.00 | 271 659.00 | | 271 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 281.00 | 413.00 | 7 869.00 | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 643 282.00 | 4 643 282.00 | | 4 643 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
VB T. V. A. | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 672.00 | 2 091 672.00 | | 2 091 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 163.00 | 198 964.00 | 592 198.00 | 791 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 022.00 | 1 075 022.00 | | 1 075 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 277.00 | | | 399 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 363.00 | 535 363.00 | | 535 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603 401.00 | 7 493 363.00 | 110 038.00 | 7 603 401.00 |
VW T.V.A. | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 655 649.00 | 7 063 451.00 | 592 198.00 | 7 655 649.00 |