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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 2 219.00 | 1 255.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 968 907.00 | | 968 907.00 | 968 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 941.00 | 122 115.00 | 39 826.00 | 161 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 736.00 | 124 334.00 | 1 018 401.00 | 1 142 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 834.00 | | 3 286 834.00 | 3 286 834.00 |
BZ Autres créances | 3 462 204.00 | 133 045.00 | 3 329 159.00 | 3 462 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 3 888 129.00 | | 3 888 129.00 | 3 888 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 674 623.00 | 133 045.00 | 10 541 577.00 | 10 674 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 817 359.00 | 257 379.00 | 11 559 979.00 | 11 817 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 200.00 | 979 200.00 | | 979 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
DG Autres réserves | 2 513 816.00 | 1 825 520.00 | | 2 513 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 641.00 | 688 296.00 | | 355 641.00 |
DK Provisions réglementées | 12 076.00 | 11 465.00 | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 906.00 | 3 879 652.00 | | 4 235 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 641.00 | 333 641.00 | | 333 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 641.00 | 333 641.00 | | 333 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 065.00 | 310 109.00 | | 1 192 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 296.00 | 1 144 071.00 | | 1 321 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 096.00 | 4 068 534.00 | | 3 792 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 973.00 | 439 964.00 | | 617 973.00 |
EA Autres dettes | 66 999.00 | 145 366.00 | | 66 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 990 432.00 | 6 141 955.00 | | 6 990 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 979.00 | 10 355 248.00 | | 11 559 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 901 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 378 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 075 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 453 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 498 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 491 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 296.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 990 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 634.00 | 1 337.00 | | 4 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 634.00 | 1 337.00 | | 4 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 246.00 | 8 310.00 | | 5 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 246.00 | 8 374.00 | | 5 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -7 037.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 725.00 | 320 259.00 | | 163 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 537 596.00 | 13 751 639.00 | | 13 537 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 181 954.00 | 13 063 343.00 | | 13 181 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 642.00 | 688 297.00 | | 355 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 008.00 | | 8 194.00 | 1 138 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 665.00 | | 1 717.00 | 970 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 031.00 | | 6 323.00 | 159 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | 154.00 | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 107.00 | 34 640.00 | 3 413.00 | 93 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 1 291.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 179.00 | 33 349.00 | 3 413.00 | 92 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 465.00 | 5 246.00 | 4 634.00 | 11 465.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 641.00 | | | 333 641.00 |
6T Sur comptes clients | 48 604.00 | 50 296.00 | 6 000.00 | 48 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 750.00 | 50 296.00 | 6 000.00 | 88 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 856.00 | 55 541.00 | 10 634.00 | 433 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 296.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 246.00 | 4 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 097.00 | 3 792 097.00 | | 3 792 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 567.00 | 177 567.00 | | 177 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 622.00 | 262 622.00 | | 262 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 298 758.00 | 3 298 758.00 | | 3 298 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
VB T. V. A. | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
VC Groupe et associés | 2 991 888.00 | 2 951 742.00 | 40 146.00 | 2 991 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 654.00 | 1 019 376.00 | 171 288.00 | 1 190 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 297.00 | 1 321 297.00 | | 1 321 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 578.00 | 207 578.00 | | 207 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 550.00 | 6 626 269.00 | 168 281.00 | 6 794 550.00 |
VW T.V.A. | 155 181.00 | 155 181.00 | | 155 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 990 432.00 | 6 819 144.00 | 171 288.00 | 6 990 432.00 |