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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 928.00 | 829.00 | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 968 907.00 | | 968 907.00 | 968 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 031.00 | 92 179.00 | 66 852.00 | 159 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 008.00 | 93 107.00 | 1 044 901.00 | 1 138 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 780 197.00 | 88 749.00 | 6 691 448.00 | 6 780 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 2 425 468.00 | | 2 425 468.00 | 2 425 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 075.00 | | 193 075.00 | 193 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 399 097.00 | 88 749.00 | 9 310 347.00 | 9 399 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 106.00 | 181 857.00 | 10 355 248.00 | 10 537 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 985.00 | | | 205 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 200.00 | 979 200.00 | | 979 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 920.00 | 83 233.00 | | 97 920.00 |
DG Autres réserves | 1 825 520.00 | 1 371 447.00 | | 1 825 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 296.00 | 468 759.00 | | 688 296.00 |
DK Provisions réglementées | 11 465.00 | 5 823.00 | | 11 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 652.00 | 3 185 714.00 | | 3 879 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 641.00 | 333 641.00 | | 333 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 641.00 | 333 641.00 | | 333 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 109.00 | 28 395.00 | | 310 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 071.00 | 813 080.00 | | 1 144 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 534.00 | 2 473 384.00 | | 4 068 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 964.00 | 321 965.00 | | 439 964.00 |
EA Autres dettes | 145 366.00 | 13 442.00 | | 145 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 906.00 | 330 485.00 | | 33 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 955.00 | 3 980 754.00 | | 6 141 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 248.00 | 7 500 109.00 | | 10 355 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 901 801.00 | 3 952 718.00 | | 5 901 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 481 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 131 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 612 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 717 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 098 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 717 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 337.00 | 939.00 | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | 1 764.00 | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 35.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 310.00 | 3 811.00 | | 8 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 374.00 | 3 846.00 | | 8 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 037.00 | -2 082.00 | | -7 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 259.00 | 203 165.00 | | 320 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 751 639.00 | 10 770 591.00 | | 13 751 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 343.00 | 10 301 831.00 | | 13 063 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 297.00 | 468 760.00 | | 688 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 130.00 | | 48 359.00 | 1 110 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 059.00 | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 481.00 | 1 138 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 919.00 | 970 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 503.00 | 159 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 584.00 | | | 981 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 351.00 | | 40 184.00 | 124 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | 8 175.00 | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 271.00 | 33 259.00 | 16 422.00 | 76 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | 879.00 | 10 919.00 | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 302.00 | 32 380.00 | 5 503.00 | 65 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 824.00 | 6 978.00 | 1 337.00 | 5 824.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 641.00 | | | 333 641.00 |
6T Sur comptes clients | 41 698.00 | 10 016.00 | 3 110.00 | 41 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 844.00 | 10 016.00 | 3 110.00 | 81 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 309.00 | 16 994.00 | 4 447.00 | 421 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 016.00 | 3 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 978.00 | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 535.00 | 4 068 535.00 | | 4 068 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 054.00 | 168 054.00 | | 168 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 141.00 | 149 141.00 | | 149 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 630.00 | 3 534 630.00 | | 3 534 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 314.00 | | 63 314.00 | 63 314.00 |
VB T. V. A. | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 746 659.00 | 2 706 513.00 | 40 146.00 | 2 746 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 706.00 | 68 552.00 | 240 154.00 | 308 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 072.00 | 1 144 072.00 | | 1 144 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 619.00 | 284 619.00 | | 284 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 076.00 | 193 076.00 | | 193 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981 586.00 | 6 867 288.00 | 114 297.00 | 6 981 586.00 |
VW T.V.A. | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 955.00 | 5 901 801.00 | 240 154.00 | 6 141 955.00 |