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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
AH Fonds commercial | 968 907.00 | | 968 907.00 | 968 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 141.00 | 50 032.00 | 39 110.00 | 89 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 092.00 | 60 951.00 | 1 012 141.00 | 1 073 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 827.00 | 52 779.00 | 2 171 048.00 | 2 223 827.00 |
BZ Autres créances | 2 782 575.00 | 40 146.00 | 2 742 429.00 | 2 782 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 903 121.00 | | 903 121.00 | 903 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 829.00 | | 564 829.00 | 564 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 575.00 | 92 926.00 | 6 382 649.00 | 6 475 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 667.00 | 153 876.00 | 7 394 790.00 | 7 548 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 200.00 | 979 200.00 | | 979 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 251.00 | 277 251.00 | | 277 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 170.00 | 35 401.00 | | 60 170.00 |
DG Autres réserves | 933 245.00 | 462 645.00 | | 933 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 265.00 | 495 369.00 | | 461 265.00 |
DK Provisions réglementées | 2 952.00 | 1 275.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 083.00 | 2 251 141.00 | | 2 714 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 564.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 333 641.00 | 333 641.00 | | 333 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 641.00 | 334 205.00 | | 333 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | 1 135.00 | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 504.00 | 455 561.00 | | 644 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 54.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 649.00 | 2 233 348.00 | | 2 312 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 064.00 | 387 723.00 | | 371 064.00 |
EA Autres dettes | 20 324.00 | 17 842.00 | | 20 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 156.00 | 1 234 458.00 | | 996 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 066.00 | 4 330 120.00 | | 4 347 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 790.00 | 6 915 466.00 | | 7 394 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 108 414.00 | | 9 108 414.00 | 9 108 414.00 |
FG Production vendue services | 1 921 865.00 | | 1 921 865.00 | 1 921 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 030 278.00 | | 11 030 278.00 | 11 030 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 117 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 742 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278.00 | 966.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 1 956.00 | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 93.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 956.00 | 893.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 3 151.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -1 195.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 963.00 | 226 846.00 | | 226 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 152 678.00 | 9 640 287.00 | | 11 152 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 691 413.00 | 9 144 918.00 | | 10 691 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 265.00 | 495 369.00 | | 461 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 443.00 | | 33 732.00 | 1 050 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 567.00 | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 084.00 | 1 073 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 516.00 | 89 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 826.00 | | | 979 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 937.00 | | 29 721.00 | 67 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 4 011.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 326.00 | 14 141.00 | 8 516.00 | 55 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | 2 612.00 | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 019.00 | 11 529.00 | 8 516.00 | 47 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 275.00 | 1 956.00 | 278.00 | 1 275.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 205.00 | | 564.00 | 334 205.00 |
6T Sur comptes clients | 44 303.00 | 10 474.00 | 1 998.00 | 44 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 449.00 | 10 474.00 | 1 998.00 | 84 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 929.00 | 12 430.00 | 2 840.00 | 419 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 474.00 | 1 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 956.00 | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 649.00 | 2 312 649.00 | | 2 312 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996 156.00 | 933 455.00 | 62 701.00 | 996 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 335.00 | | | 2 157 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 196 701.00 | | | 2 196 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 644 504.00 | 644 504.00 | | 644 504.00 |
VP Divers | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 146.00 | | | 476 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 829.00 | | | 564 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 355.00 | 5 421 141.00 | 154 215.00 | 5 575 355.00 |
VW T.V.A. | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 066.00 | 4 283 365.00 | 62 701.00 | 4 346 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |