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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 778 300.00 | | 778 300.00 | 778 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 157.00 | 47 787.00 | 15 369.00 | 63 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 510.00 | 57 124.00 | 797 386.00 | 854 510.00 |
BT Marchandises | 123 994.00 | | 123 994.00 | 123 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CF Disponibilités | 97 397.00 | | 97 397.00 | 97 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 252.00 | | 280 252.00 | 280 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 762.00 | 57 124.00 | 1 077 638.00 | 1 134 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 555 844.00 | 555 844.00 | | 555 844.00 |
DH Report à nouveau | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 871.00 | 80 263.00 | | 80 871.00 |
DL TOTAL (I) | 804 979.00 | 724 107.00 | | 804 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 281.00 | 206 477.00 | | 132 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 216.00 | 15 161.00 | | 18 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 048.00 | 94 549.00 | | 98 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 111.00 | 32 096.00 | | 24 111.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 658.00 | 348 734.00 | | 272 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 638.00 | 1 072 842.00 | | 1 077 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 511.00 | | 2 000.00 | 852 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 250.00 | | | 785 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 545.00 | | 2 000.00 | 63 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 794.00 | 4 331.00 | | 52 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 844.00 | 4 331.00 | | 45 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 049.00 | 98 049.00 | | 98 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 282.00 | 75 204.00 | 57 078.00 | 132 282.00 |
VI Groupe et associés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140.00 | 58 860.00 | 280.00 | 59 140.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 658.00 | 215 580.00 | 57 078.00 | 272 658.00 |