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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 778 300.00 | | 778 300.00 | 778 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 596.00 | 50 688.00 | 120 908.00 | 171 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 810.00 | 60 025.00 | 906 784.00 | 966 810.00 |
BT Marchandises | 116 697.00 | | 116 697.00 | 116 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BZ Autres créances | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
CF Disponibilités | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 407.00 | | 281 407.00 | 281 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 217.00 | 60 025.00 | 1 188 191.00 | 1 248 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
DH Report à nouveau | 128 228.00 | 80 871.00 | | 128 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 962.00 | 47 356.00 | | 52 962.00 |
DL TOTAL (I) | 385 298.00 | 332 336.00 | | 385 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 349.00 | 725 691.00 | | 656 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 289.00 | 16 900.00 | | 18 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 932.00 | 146 261.00 | | 102 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 388.00 | 28 994.00 | | 24 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 893.00 | 918 782.00 | | 802 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 191.00 | 1 251 118.00 | | 1 188 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 166.00 | | 11 644.00 | 955 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 250.00 | | | 785 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 340.00 | | 11 644.00 | 162 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 369.00 | 15 656.00 | | 44 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 419.00 | 15 656.00 | | 37 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 349.00 | 80 407.00 | 320 186.00 | 656 349.00 |
VI Groupe et associés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 504.00 | 78 004.00 | 7 500.00 | 85 504.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 894.00 | 226 952.00 | 320 186.00 | 802 894.00 |